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iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged
DHYG · IE0003NVF3Y3 · classe Hedged · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Alto rendimento (high yield) USD · Ampio spettro · Nord Americaclasse coperta in GBPSFDR art. 8
Indice replicato: Bloomberg MSCI US Corporate High Yield ESG SRI Bond Index (USD)
- TER
- 0,27%+ trans. 0,06%
- Patrimonio
- 121 mln EUR
- Tracking difference
- −0,81%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 25,99%white list 0,08%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 3,20 annimedia (3–7 anni)
Lancio 9 set 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 987 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 7 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di un Fondo che mira a ottenere un rendimento sull'investimento tramite una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli investimenti del Fondo, riflettendo il rendimento del Bloomberg MSCI US Corporate High Yield ESG SRI Bond Index, l'indice di riferimento del Fondo (l'«Indice»). La Classe, attraverso il Fondo, è gestita passivamente e mira a investire, per quanto possibile e praticabile, in un portafoglio di titoli a reddito fisso (come le obbligazioni) che compongono l'Indice. L'Indice misura la performance…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
9 set 2021 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +5,8% |
| 3 anni | +26,0% |
| 5 anni | +14,4% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +14,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 5,54% | 6,05% | 6,79% |
| Max drawdown | −5,67% | −5,67% | −19,96% |
| Sharpe | -1,16 | -0,44 | -0,86 |
| Sortino | -1,28 | -0,49 | -1,00 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · DHYG · IE0003NVF3Y31
RebalixDHYG · IE0003NVF3Y3 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +8,53% | +9,08% | −0,55% |
| 2024 | +7,41% | +7,76% | −0,35% |
| 2023 | +11,24% | +12,77% | −1,53% |
| 2022 | −13,54% | −11,98% | −1,56% |
| 2021 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 0,1%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,36 GBP (8,61% sul NAV) · ultimo stacco 20 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,21 | — |
| 2025 | 2 | 0,29 | +6,84% |
| 2024 | 2 | 0,30 | +7,09% |
| 2023 | 2 | 0,27 | +6,65% |
| 2022 | 2 | 0,26 | +5,20% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 987 titoli · peso prime 10 = 4,6%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE0003NVF3Y3
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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