Il movimento settoriale più ampio riguarda Obbligazioni societarie, in aumento di 1,0 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Irlanda scende di 1,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,9 punti percentuali. 2 emittenti sono entrati nel paniere e 7 sono usciti.
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Righe confrontate: 397 → 392 emittenti. Il file dell’emittente elenca 993 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 6,5% → 5,6% (Δ −0,9 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 2,4% | 1,4% |
| 1261229 BC LTD 144A | 0,8% | 0,9% |
| NEXSTAR MEDIA INC 144A | 0,5% | 0,5% |
| WULF COMPUTE LLC 144A | 0,5% | 0,5% |
| CENTENE CORPORATION | 0,5% | 0,5% |
| GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,4% |
| DAVITA INC 144A | 0,4% | 0,4% |
| CCO HOLDINGS LLC 144A — entra nella top 10 (entra in top 10) | 0,4% | 0,4% |
| EMRLD BORROWER LP 144A | 0,4% | 0,4% |
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,4% |
| TRANSDIGM INC 144A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,4% | 0,4% |
| DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,4% | 0,4% |
| TRANSDIGM INC 144A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,4% | 0,4% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 85,7% | 86,4% |
| Canada | 4,4% | 4,4% |
| Regno Unito | 2,1% | 2,2% |
| Giappone | 1,6% | 1,6% |
| Irlanda | 2,5% | 1,4% |
| Australia | 1,0% | 1,0% |
| Paesi Bassi | 0,8% | 0,8% |
| Italia | 0,3% | 0,6% |
| Danimarca | 0,3% | 0,3% |
| Colombia | 0,3% | 0,3% |
| Isole Cayman | 0,2% | 0,2% |
| Germania | 0,2% | 0,2% |
| Lussemburgo | 0,2% | 0,1% |
| Francia | 0,1% | 0,1% |
| Belgio | 0,1% | 0,1% |
| Spagna | 0,1% | 0,1% |
| Jersey | 0,1% | 0,1% |
| Norvegia | 0,1% | 0,1% |
| altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
4,24 → 4,19: −1,2% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
81 mln £ → 104 mln £ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.