Aggiornamento di settembre 2026

Xtrackers Msci World Quality Esg UCITS ETF 1c · IE0003NQ0IY5

Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)

In breve: 27 titoli entrati e 26 usciti dal paniere · 15 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,9% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.

Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in calo di 3,1 punti percentuali, mentre Beni essenziali sale di 1,5 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 2,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 1,0 punti percentuali. 27 titoli sono entrati nel paniere e 26 sono usciti.

Posizioni dichiarate

165

164 → 165 · Δ +1

al 2 set

Peso delle prime 10

38,3%

39,3 → 38,3% · Δ −1,0 p.p.

concentrazione

Variazione del NAV nel periodo

−1,9%

in USD · 7 ago → 2 set

periodo in corso

Paniere

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).

Titoli entrati (27)

GILEAD SCIENCES1,30%

-1,07%

INVESTOR CLASS B0,81%

S&P GLOBAL0,65%

PAYPAL HOLDINGS0,48%

IDEXX LABORATORIES0,47%

KINROSS GOLD0,38%

EMCOR GROUP0,36%

e altri 19, ciascuno ≤ 0,36%

Titoli usciti (26)

MERCK & CO INC2,81%

GILEAD SCIENCES INC1,63%

PROGRESSIVE CORP1,37%

PAYPAL HOLDINGS INC0,57%

IDEXX LABORATORIES INC0,46%

KINROSS GOLD CORP0,40%

WATERS CORP0,40%

EMCOR GROUP INC0,37%

e altri 18, ciascuno ≤ 0,29%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 152 → 153, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.

Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (15)

WALMART INC

0,3 → 1,8% · +1,45 p.p.

MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE

0,1 → 0,9% · +0,80 p.p.

APPLIED MATERIAL INC

2,7 → 1,9% · −0,76 p.p.

0,5 → 1,0% · +0,50 p.p.

ELI LILLY

3,3 → 2,8% · −0,49 p.p.

FIFTH THIRD BANCORP

0,5 → 0,1% · −0,48 p.p.

ALLIANZ

0,8 → 0,3% · −0,46 p.p.

RECRUIT HOLDINGS LTD

0,2 → 0,7% · +0,45 p.p.

e altre 7 variazioni.

Prime 10 posizioni — prima e dopo

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.

Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 39,3% → 38,3% (Δ −1,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.

APPLE — entra nella top 10

7,2%

NVIDIA — entra nella top 10

6,2%

MICROSOFT

6,0%

ALPHABET CLASS C

3,7%

ELI LILLY

2,8%

VISA CLASS A

2,7%

ASML HOLDING

2,6%

MASTERCARD CLASS A

2,6%

LAM RESEARCH

2,3%

ROCHE PS PAR AG — entra nella top 10

2,2%

APPLE INC — esce dalla top 10

6,8% →

NVIDIA CORP — esce dalla top 10

6,3% →

APPLIED MATERIAL INC — esce dalla top 10

1,9%

9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20

Vedi i numeri in tabella

Titolo	9 ago	2 set
APPLE — entra nella top 10 (entra in top 10)	—	7,2%
NVIDIA — entra nella top 10 (entra in top 10)	—	6,2%
MICROSOFT	6,0%	6,0%
ALPHABET CLASS C	3,5%	3,7%
ELI LILLY	3,2%	2,8%
VISA CLASS A	2,7%	2,7%
ASML HOLDING	2,9%	2,6%
MASTERCARD CLASS A	2,6%	2,6%
LAM RESEARCH	2,5%	2,3%
ROCHE PS PAR AG — entra nella top 10 (entra in top 10)	2,3%	2,2%
APPLE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)	6,8%	—
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)	6,3%	—
APPLIED MATERIAL INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)	2,8%	1,9%

Settori e Paesi

Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).

Settori — dove si è spostato il peso

Sanità

13,8 → 10,7% · −3,14 p.p.

Beni essenziali

1,3 → 2,7% · +1,46 p.p.

Industria

11,0 → 12,4% · +1,40 p.p.

Tecnologia

34,8 → 33,7% · −1,09 p.p.

Beni voluttuari

6,4 → 6,1% · −0,30 p.p.

Finanza

20,9 → 21,1% · +0,29 p.p.

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi — dove si è spostato il peso

Stati Uniti

76,0 → 74,0% · −2,05 p.p.

Svezia

0,1 → 1,0% · +0,91 p.p.

Irlanda

1,4 → 2,3% · +0,81 p.p.

Giappone

2,3 → 2,8% · +0,54 p.p.

Svizzera

6,1 → 5,8% · −0,29 p.p.

I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Vedi i numeri in tabella

Paese	9 ago	2 set
Stati Uniti	76,0%	74,0%
Svizzera	6,1%	5,8%
Paesi Bassi	3,7%	3,4%
Giappone	2,3%	2,8%
Regno Unito	2,8%	2,7%
Irlanda	1,4%	2,3%
Danimarca	1,6%	1,6%
Hong Kong	1,3%	1,5%
Australia	1,2%	1,3%
Germania	0,9%	1,2%
Svezia	0,1%	1,0%
Canada	0,8%	0,9%
Italia	0,7%	0,6%
Finlandia	0,6%	0,4%
Singapore	0,2%	0,2%
Spagna	0,1%	0,1%
Cina	0,1%	0,1%
Francia	0,1%	0,1%
Norvegia	0,1%	0,1%
Israele	0,2%	0,1%
Austria	0,1%	0,0%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie

Il NAV nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (USD)

7 ago2 set

57,83 → 56,72: −1,9% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,25%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,03%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.