Rebalix
iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF JPY Hedged
CDJHX · IE0003MWJNP3 · classe Hedged · JPY · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) · Globalegestione attivaclasse coperta in JPYSFDR art. 8
- TER
- 0,25%+ trans. 0,27%
- Patrimonio
- 0 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Proventi
- Distribuzione
- Duration
- 0,20 annibreve (≤3 anni)
Lancio 26 mar 2026 · costi dal KID al 2 set 2026 · 114 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo non è indicato per investitori al dettaglio, fatta eccezione per gli investitori che si qualificano come "investitori con conoscenze avanzate" (advanced investor) ai sensi dello European MiFID Template (EMT), ossia investitori che possiedono una buona conoscenza delle operazioni e dei prodotti finanziari rilevanti e/o possiedono esperienza nel settore finanziario, oppure il cui investimento beneficia di un servizio di consulenza professionale in materia di investimenti o è incluso in un servizio di gestione di portafogli su base discrezionale.…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
26 mar 2026 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | serie più giovane |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +0,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | — | — | — |
| Max drawdown | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — |
| Sortino | — | — | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CDJHX · IE0003MWJNP31
RebalixCDJHX · IE0003MWJNP3 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 100,2%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in JPY
ultimi 12 mesi: 1438,6989 JPY (0,80% sul NAV) · storia di 2 mesi: non è un anno pieno · ultimo stacco 16 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (JPY) |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1438,6989 |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 114 titoli · peso prime 10 = 23,5%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE0003MWJNP3
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE0003MWJNP3
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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