Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER RegS | 0,31% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | 0,57% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 206 → 206.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: VONOVIA SE RegS, 0,69% → 0,53%.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| GRIFOLS SA RegS | 2,20% | 2,30% |
| ORGANON & CO RegS | 1,94% | 2,04% |
| SOFTBANK GROUP CORP RegS | 1,73% | 1,70% |
| MUNDYS SPA RegS | 1,29% | 1,40% |
| TELECOM ITALIA SPA RegS | 1,35% | 1,33% |
| NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | 1,34% | 1,32% |
| SOFIMA HOLDING SPA RegS | 1,33% | 1,31% |
| SCHAEFFLER AG RegS (entra in top 10) | 1,17% | 1,30% |
| ILIAD HOLDING SAS RegS | 1,17% | 1,29% |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS (entra in top 10) | 1,12% | 1,23% |
| ZF FINANCE GMBH MTN RegS (esce dalla top 10) | 1,18% | 1,16% |
| NISSAN MOTOR CO LTD RegS (esce dalla top 10) | 1,17% | 1,15% |
Peso complessivo della top 10: 14,7% → 15,2%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 18,5% | 21,7% |
| Spagna | 5,6% | 3,3% |
| Danimarca | 1,4% | 0,9% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,4% in EUR (NAV 5,1 → 5,12, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
62 mln € → 62 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,20% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,51% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |