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iShares · scheda del 20 ottobre 2026
iShares · scheda del 20 ottobre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares MSCI World Swap UCITS ETF EUR Hedged
CEMA · IE0002VEN3U3 · classe Hedged · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Globale · Grandi e medieclasse coperta in EUR
Indice replicato: MSCI World Index (Net)
- TER
- 0,12%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 95 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 22 mag 2025 · costi dal KID al 2 ott 2026 · 333 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento totale netto dell'MSCI World Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). Il Fondo è gestito in modo passivo e investe in strumenti finanziari derivati (SFD). In particolare, stipulerà total return swap non finanziati per raggiungere l'obiettivo di investimento.
L'Indice misura la performance di titoli a grande e media…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
22 mag 2025 → 16 ott 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +14,5% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +28,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,06% | 11,06% | — |
| Max drawdown | −8,43% | −8,43% | — |
| Sharpe | 1,10 | 1,10 | — |
| Sortino | 1,63 | 1,63 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CEMA · IE0002VEN3U31
RebalixCEMA · IE0002VEN3U3 · scheda del 20 ottobre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo · la TD della classe non coperta è sulla scheda di IWDS
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 30 set 2026 · 333 titoli · peso prime 10 = 125,6%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 99,3% | |
| 4,0% | |
| 3,9% | |
| 3,6% | |
| 3,0% | |
| 2,5% | |
| 2,5% | |
| 2,4% | |
| 2,3% | |
| 2,1% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
WPEE · Borsa Italiana (ETFplus)
CEMA · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 4 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE0002VEN3U3
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE0002VEN3U3
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 20 ottobre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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