Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF GBP Hedged
ICBH · IE0002O230L3 · classe Hedged · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) · 1-10 anni · Nord Americaclasse coperta in GBPSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg U.S. Intermediate Credit Index
- TER
- 0,18%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 2 mln EUR
- Tracking difference
- +0,00%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 24,69%white list 9,74%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 4,06 annimedia (3–7 anni)
Lancio 8 mag 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 5932 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 7 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di un Fondo che mira a ottenere un rendimento sull'investimento tramite una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, riflettendo il rendimento del Bloomberg U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return) (l'«Indice»). Il Fondo è gestito passivamente e mira a investire, per quanto possibile e praticabile, nei titoli a reddito fisso (come le obbligazioni) che compongono l'Indice e ne rispettano i requisiti di rating creditizio. Se il rating creditizio dei titoli viene declassato, il…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
8 mag 2025 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +3,4% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +4,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,86% | 3,86% | — |
| Max drawdown | −4,60% | −4,60% | — |
| Sharpe | -1,39 | -1,39 | — |
| Sortino | -1,60 | -1,60 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ICBH · IE0002O230L31
RebalixICBH · IE0002O230L3 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2024 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2023 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2022 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2021 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 100,1%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,22 GBP (4,41% sul NAV) · ultimo stacco 16 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,22 |
| 2025 | 1 | 0,03 |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 5932 titoli · peso prime 10 = 1,1%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE0002O230L3
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE0002O230L3
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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