Aggiornamento di settembre 2026
State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity UCITS ETF (Acc) · IE0002LI4M98 · SAQL
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 5 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo +3,1% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Energia, in calo di 0,9 punti percentuali, mentre Materiali sale di 0,6 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,3 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
63
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
54,0%
54,3 → 54,0% · Δ −0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+3,1%
in USD · 5 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
99 mln $
+3,9% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 63 → 63, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 5 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 54,3% → 54,0% (Δ −0,3 p.p.).
Saudi Arabian Oil Co.7,8% SABIC Agri-Nutrients Co.3,7% Saudi Arabian Mining Co.3,6% 5 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 5 ago | 31 ago |
|---|
| Saudi National Bank | 9,7% | 10,0% |
| Saudi Arabian Oil Co. | 9,7% | 7,8% |
| Al Rajhi Bank | 7,6% | 7,6% |
| Saudi Telecom Co. | 4,7% | 5,6% |
| Riyad Bank | 4,6% | 4,5% |
| Alinma Bank | 4,2% | 4,2% |
| SABIC Agri-Nutrients Co. | 3,6% | 3,7% |
| Saudi Arabian Mining Co. | 3,4% | 3,6% |
| Banque Saudi Fransi | 3,4% | 3,5% |
| Etihad Etisalat Co. | 3,2% | 3,3% |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (5 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Energia9,7 → 8,8% · −0,89 p.p. Materiali16,7 → 17,3% · +0,58 p.p. Comunicazioni9,6 → 10,1% · +0,51 p.p. Finanza35,3 → 35,6% · +0,34 p.p. Tecnologia1,3 → 1,0% · −0,33 p.p. Industria5,3 → 5,5% · +0,16 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Arabia Saudita100,0 → 100,0% · −0,01 p.p. Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 5 ago | 31 ago |
|---|
| Arabia Saudita | 100,0% | 100,0% |
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
9,67 → 9,97: +3,1% dal 5 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
95 mln $ → 99 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,05%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.