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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers S P 500 Equal Weight UCITS ETF 2c Eur Hedged
IE0002EI5AG0 · IE0002EI5AG0 · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Parità di rischioclasse coperta in EURSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: S&P 500® Equal Weight Index (USD)
- TER
- 0,30%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 13,7 mld EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 10 giu 2014 · costi dal KID al 2 set 2026 · 509 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere la performance, al lordo di spese e commissioni, dell’S&P 500® Equal Weight Index (l’indice), pensato per misurare la performance delle società nell’S&P 500 Index, dove a ogni società dell’indice è allocato un peso fisso dello 0,20%, tentando nel contempo di ridurre al minimo le fluttuazioni valutarie a livello di classe di azione. DESCRIZIONE DELL'INDICE: L’indice contiene azioni di grandi società pubbliche negoziate in determinate borse statunitensi idonee. Le…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
3 nov 2021 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +14,1% |
| 3 anni | +43,3% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +27,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,58% | 13,71% | — |
| Max drawdown | −8,22% | −18,26% | — |
| Sharpe | 0,99 | 0,70 | — |
| Sortino | 1,46 | 1,01 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE0002EI5AG0 · IE0002EI5AG01
RebalixIE0002EI5AG0 · IE0002EI5AG0 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 509 titoli · peso prime 10 = 3,2%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 0,6% | |
| 0,3% | |
| 0,3% | |
| 0,3% | |
| 0,3% | |
| 0,3% | |
| 0,3% | |
| 0,3% | |
| 0,3% | |
| 0,3% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XDEE · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE0002EI5AG0
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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