Aggiornamento di settembre 2026
Xtrackers S P 500 Equal Weight UCITS ETF 2c Eur Hedged · IE0002EI5AG0
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 27 titoli entrati e 27 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,8% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 1,0 punti percentuali, mentre Sanità sale di 0,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,5 punti percentuali. 27 titoli sono entrati nel paniere e 27 sono usciti.
Posizioni dichiarate
509
invariato
al 2 set
Peso delle prime 10
3,2%
2,7 → 3,2% · Δ +0,5 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,8%
in EUR · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (27)
MODERNA0,64%
IQVIA HOLDINGS0,27%
SERVICENOW0,26%
PAYPAL HOLDINGS0,24%
ARISTA NETWORKS0,24%
GILEAD SCIENCES0,23%
RTX0,22%
MARSH0,21%
e altri 19, ciascuno ≤ 0,21%
Titoli usciti (27)
MODERNA INC0,55%
PAYPAL HOLDINGS INC0,29%
IQVIA HOLDINGS INC0,26%
SERVICENOW INC0,23%
ARISTA NETWORKS INC0,23%
RTX CORP0,22%
GILEAD SCIENCES INC0,22%
MARSH INC0,21%
e altri 19, ciascuno ≤ 0,21%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 505 → 505, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 2,7% → 3,2% (Δ +0,5 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 15 titoli, perché 5 sono entrati e 5 usciti dalla top 10.
MODERNA — entra nella top 100,6% VEEVA SYSTEMS CLASS A0,3% ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A0,3% CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA0,3% SALESFORCE — entra nella top 100,3% MARATHON PETROLEUM — entra nella top 100,3% WORKDAY CLASS A — entra nella top 100,3% IQVIA HOLDINGS — entra nella top 100,3% PAYPAL HOLDINGS INC — esce dalla top 100,3% → EXPEDIA GROUP — esce dalla top 100,3% BIO TECHNE — esce dalla top 100,3% PALO ALTO NETWORKS — esce dalla top 100,3% GENUINE PARTS — esce dalla top 100,3% 9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|
| MODERNA — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,6% |
| VEEVA SYSTEMS CLASS A | 0,3% | 0,3% |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A | 0,3% | 0,3% |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA | 0,3% | 0,3% |
| SALESFORCE — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,3% |
| DOORDASH CLASS A | 0,3% | 0,3% |
| MARATHON PETROLEUM — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,3% |
| WORKDAY CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,3% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 0,3% | 0,3% |
| IQVIA HOLDINGS — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,3% |
| PAYPAL HOLDINGS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,3% | — |
| EXPEDIA GROUP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,3% | 0,3% |
| BIO TECHNE — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,3% | 0,3% |
| PALO ALTO NETWORKS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,3% | 0,3% |
| GENUINE PARTS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,3% | 0,3% |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria16,8 → 15,9% · −0,96 p.p. Sanità12,4 → 13,2% · +0,85 p.p. Energia3,9 → 4,5% · +0,51 p.p. Beni voluttuari9,5 → 9,1% · −0,41 p.p. Immobiliare5,8 → 5,5% · −0,26 p.p. Comunicazioni3,7 → 3,9% · +0,21 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti99,0 → 98,9% · −0,12 p.p. Irlanda1,0 → 1,0% · −0,04 p.p. Paesi Bassi0,2 → 0,2% · +0,00 p.p. Regno Unito0,0 → 0,0% · +0,01 p.p. Svizzera0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|
| Stati Uniti | 99,0% | 98,9% |
| Irlanda | 1,0% | 1,0% |
| Paesi Bassi | 0,2% | 0,2% |
| altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie | | |
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
12,47 → 12,36: −0,8% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.