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iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF
PLAY · IE00023EZQ82 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · Tutte le taglieSFDR art. 8
Indice replicato: STOXX Global Digital Entertainment and Education Index (USD)
- TER
- 0,40%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 59 mln EUR
- Tracking difference
- −0,26%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 28 giu 2022 · costi dal KID al 2 set 2026 · 81 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dello STOXX Global Digital Entertainment and Education Index (l'Indice). Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire in titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice. L'Indice cerca di escludere società sulla base dei criteri di esclusione ambientali, sociali e di governance (ESG) del fornitore dell'indice. Sono esclusi gli emittenti coinvolti nelle seguenti…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
28 giu 2022 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +24,6% |
| 3 anni | +120,5% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +170,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 20,63% | 18,68% | — |
| Max drawdown | −18,99% | −21,28% | — |
| Sharpe | 1,09 | 1,49 | — |
| Sortino | 1,62 | 2,19 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · PLAY · IE00023EZQ821
RebalixPLAY · IE00023EZQ82 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +23,59% | +23,89% | −0,31% |
| 2024 | +28,89% | +29,25% | −0,36% |
| 2023 | +49,89% | +50,01% | −0,11% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 81 titoli · peso prime 10 = 60,0%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,9% | |
| 8,6% | |
| 8,0% | |
| 6,6% | |
| 5,4% | |
| 5,0% | |
| 4,6% | |
| 4,5% | |
| 4,4% | |
| 4,0% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
CBUN · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
DGGE · Euronext Paris
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00023EZQ82
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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