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Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +3,6% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Comunicazioni, in aumento di 0,5 punti percentuali, mentre Tecnologia scende di 0,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 2,1 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,3 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
97
98 → 97 · Δ −1
al 31 ago
Peso delle prime 10
60,0%
59,6 → 60,0% · Δ +0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+3,6%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
68 mln $
+3,9% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 81 → 81, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE
4,8 → 4,4% · −0,44 p.p.
ZOOM COMMUNICATIONS CLASS A
3,3 → 3,0% · −0,32 p.p.
META PLATFORMS CLASS A
7,7 → 8,0% · +0,32 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 59,6% → 60,0% (Δ +0,3 p.p.).
APPLE
8,9%
NVIDIA
8,6%
META PLATFORMS CLASS A
8,0%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD
6,6%
NINTENDO
5,4%
SPOTIFY TECHNOLOGY
5,0%
NETFLIX
4,6%
ADVANCED MICRO DEVICES
4,5%
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE
4,4%
MEDIATEK
4,0%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
APPLE
9,1%
8,9%
NVIDIA
8,9%
8,6%
META PLATFORMS CLASS A
8,5%
8,0%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD
5,8%
6,6%
NINTENDO
4,7%
5,4%
SPOTIFY TECHNOLOGY
4,5%
5,0%
NETFLIX
4,3%
4,6%
ADVANCED MICRO DEVICES
4,9%
4,5%
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE
4,8%
4,4%
MEDIATEK
4,1%
4,0%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Comunicazioni
44,6 → 45,1% · +0,51 p.p.
Tecnologia
44,5 → 44,2% · −0,35 p.p.
Beni voluttuari
10,7 → 10,6% · −0,14 p.p.
Industria
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
60,8 → 58,7% · −2,12 p.p.
Giappone
9,4 → 10,4% · +0,97 p.p.
Corea del Sud
7,7 → 8,5% · +0,80 p.p.
Svezia
6,3 → 6,9% · +0,60 p.p.
Cina
3,6 → 4,0% · +0,39 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Stati Uniti
60,8%
58,7%
Giappone
9,4%
10,4%
Corea del Sud
7,7%
8,5%
Svezia
6,3%
6,9%
Taiwan
4,7%
4,6%
Cina
3,6%
4,0%
Australia
3,4%
3,1%
Svizzera
1,8%
1,6%
Regno Unito
1,3%
1,3%
Polonia
0,6%
0,5%
Hong Kong
0,1%
0,1%
Grecia
0,1%
0,1%
Norvegia
0,1%
0,1%
Francia
0,1%
0,1%
altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6 ago31 ago
13,94 → 14,44: +3,6% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
65 mln $ → 68 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,40%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.