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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP PfHdg Dist
GBHG · IE00020C1NS6 · classe GBP PfHdg Dist · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Alto rendimento (high yield) GBP · Ampio spettro · Globaleclasse coperta in GBPSFDR art. 8
Indice replicato: Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB)
- TER
- 0,30%+ trans. 0,25%
- Patrimonio
- 189 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 3,03 annimedia (3–7 anni)
Lancio 10 gen 2023 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 1131 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, del Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB) (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di conseguire l'obiettivo d'investimento, il Fondo adotterà tecniche di campionamento per selezionare i titoli dell'Indice che possono comprendere, a titolo esemplificativo ma non…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
10 gen 2023 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +5,1% |
| 3 anni | +24,7% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +31,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,94% | 4,26% | — |
| Max drawdown | −4,81% | −5,14% | — |
| Sharpe | -1,18 | -0,53 | — |
| Sortino | -1,30 | -0,61 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · GBHG · IE00020C1NS61
RebalixGBHG · IE00020C1NS6 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 3,1%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,3713 GBP (6,50% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,2734 | — |
| 2025 | 4 | 0,3691 | +6,47% |
| 2024 | 4 | 0,388 | +6,84% |
| 2023 | 4 | 0,3268 | +5,86% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00020C1NS6
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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