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Vanguard · scheda del 5 settembre 2026
Vanguard · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Distributing
V3ML · IE0001VXZTV7 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Mercati emergenti · Tutte le taglieSFDR art. 8
Indice replicato: FTSE Emerging All Cap Choice Index
- TER
- 0,19%+ trans. 0,17%
- Patrimonio
- 118 mln EUR
- Tracking difference
- −0,45%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%azionario
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 11 ott 2022 · costi dal KID al 2 set 2026 · 3875 titoli in portafoglio · 11 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice FTSE Emerging All Cap Choice (l’“Indice”).
Il Fondo mira a replicare la performance dell'Indice investendo, mediante acquisizione fisica, in tutti i titoli che lo compongono, facendo in modo che la ponderazione di tali investimenti sia il più possibile allineata a quella dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
30 nov 2022 → 31 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +28,1% |
| 3 anni | +48,3% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +51,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 16,91% | 14,79% | — |
| Max drawdown | −11,70% | −16,18% | — |
| Sharpe | 1,08 | 0,83 | — |
| Sortino | 1,62 | 1,18 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · V3ML · IE0001VXZTV71
RebalixV3ML · IE0001VXZTV7 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +24,75% | +24,88% | −0,13% |
| 2024 | +11,90% | +12,47% | −0,57% |
| 2023 | +8,49% | +9,14% | −0,66% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,1601 USD (1,81% sul NAV) · ultimo stacco 18 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,0766 | — |
| 2025 | 4 | 0,1672 | +2,64% |
| 2024 | 4 | 0,1413 | +2,44% |
| 2023 | 4 | 0,132 | +2,41% |
| 2022 | 1 | 0,011 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 lug 2026 · 3875 titoli · peso prime 10 = 30,0%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 19,0% | |
| 2,8% | |
| 1,7% | |
| 1,1% | |
| 1,0% | |
| 1,0% | |
| 0,9% | |
| 0,8% | |
| 0,8% | |
| 0,8% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
V3ML · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Euronext Amsterdam, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
— · Euronext Paris
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE0001VXZTV7
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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