Rebalix
Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Acc
GBHA · IE0001VDDL68 · classe Acc · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Alto rendimento (high yield) · Ampio spettro · GlobaleSFDR art. 8
Indice replicato: Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB)
- TER
- 0,25%+ trans. 0,21%
- Patrimonio
- 256 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 3,03 annimedia (3–7 anni)
Lancio 24 gen 2023 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 1131 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, del Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB) (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di conseguire l'obiettivo di investimento, il Fondo adotterà tecniche di campionamento per selezionare i titoli dell'Indice che possono comprendere, a titolo esemplificativo ma non…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
24 gen 2023 → 14 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +5,4% |
| 3 anni | +20,1% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +21,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,10% | 3,73% | — |
| Max drawdown | −3,00% | −3,28% | — |
| Sharpe | 0,49 | 1,26 | — |
| Sortino | 0,73 | 1,94 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · GBHA · IE0001VDDL681
RebalixGBHA · IE0001VDDL68 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +10,66% | +10,87% | −0,21% |
| 2024 | +5,92% | +6,28% | −0,36% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 3,1%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
GB1A · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE0001VDDL68
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE0001VDDL68
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · GBHA · IE0001VDDL682