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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers S P 500 Garp UCITS ETF 1c
XUGA · IE0001TLQX55 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)SFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: S&P 500 GARP 100 Index (USD)
- TER
- 0,25%+ trans. 0,06%
- Patrimonio
- 5 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 9 ott 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 102 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'obiettivo è che il tuo investimento rifletta la performance dell'indice S&P 500 GARP 100 (indice), concepito per riflettere la performance delle società statunitensi a grande capitalizzazione che presentano caratteristiche di elevata crescita. DESCRIZIONE DELL'INDICE: L'indice mira a misurare la performance delle prime 100 società in crescita dell'indice S&P 500 (Parent Index) che presentano caratteristiche di elevata qualità e valore. Le società del Parent Index che soddisfano determinati…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
9 ott 2025 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +8,2% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +8,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 13,32% | 13,32% | — |
| Max drawdown | −11,01% | −11,01% | — |
| Sharpe | 0,55 | 0,55 | — |
| Sortino | 0,78 | 0,78 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · XUGA · IE0001TLQX551
RebalixXUGA · IE0001TLQX55 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +1,90% | +1,95% | −0,05% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 102 titoli · peso prime 10 = 44,7%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,4% | |
| 4,9% | |
| 4,7% | |
| 4,6% | |
| 4,4% | |
| 4,4% | |
| 4,4% | |
| 4,3% | |
| 4,0% | |
| 3,7% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XUGA · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE0001TLQX55
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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