Xtrackers S P 500 Garp UCITS ETF 1c · IE0001TLQX55
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 9 titoli entrati e 9 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,6% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 1,0 punti percentuali, mentre Comunicazioni sale di 0,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,1 punti percentuali. 9 titoli sono entrati nel paniere e 9 sono usciti.
Posizioni dichiarate
102
invariato
al 2 set
Peso delle prime 10
44,7%
44,6 → 44,7% · Δ +0,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,6%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (9)
ARISTA NETWORKS2,92%
GE VERNOVA2,57%
PROGRESSIVE1,94%
AT&T1,47%
MONSTER BEVERAGE0,53%
PAYPAL HOLDINGS0,52%
EMCOR GROUP0,45%
IDEXX LABORATORIES0,34%
e altri 1, ciascuno ≤ 0,15%
Titoli usciti (9)
ARISTA NETWORKS INC2,82%
GE VERNOVA INC2,74%
PROGRESSIVE CORP1,92%
AT&T INC1,41%
PAYPAL HOLDINGS INC0,62%
MONSTER BEVERAGE CORP0,56%
EMCOR GROUP INC0,48%
IDEXX LABORATORIES INC0,33%
e altri 1, ciascuno ≤ 0,15%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 101 → 101, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
ELI LILLY
4,6 → 4,4% · −0,28 p.p.
META PLATFORMS CLASS A
4,0 → 4,3% · +0,28 p.p.
MICROSOFT
5,1 → 5,4% · +0,26 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 44,6% → 44,7% (Δ +0,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
MICROSOFT
5,4%
VISA CLASS A
4,9%
MASTERCARD CLASS A
4,7%
NVIDIA — entra nella top 10
4,6%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
4,4%
GE AEROSPACE
4,4%
ELI LILLY
4,4%
META PLATFORMS CLASS A
4,3%
ALPHABET CLASS C
4,0%
NETFLIX
3,7%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
4,6% →
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
MICROSOFT
5,2%
5,4%
VISA CLASS A
4,7%
4,9%
MASTERCARD CLASS A
4,6%
4,7%
NVIDIA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,6%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
4,5%
4,4%
GE AEROSPACE
4,9%
4,4%
ELI LILLY
4,4%
4,4%
META PLATFORMS CLASS A
4,3%
4,3%
ALPHABET CLASS C
4,2%
4,0%
NETFLIX
3,3%
3,7%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,6%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
16,3 → 15,4% · −0,95 p.p.
Beni voluttuari
5,9 → 5,6% · −0,36 p.p.
Comunicazioni
17,7 → 18,1% · +0,36 p.p.
Materiali
1,7 → 2,0% · +0,32 p.p.
Tecnologia
19,7 → 20,0% · +0,26 p.p.
Sanità
9,2 → 9,4% · +0,25 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
100,0 → 100,0% · −0,05 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Stati Uniti
100,0%
100,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
7 ago2 set
34,14 → 33,58: −1,6% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,25%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,06%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.