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iShares · scheda del 20 ottobre 2026
iShares · scheda del 20 ottobre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged
I50G · IE0001OGLP52 · classe Hedged · GBP · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi e medieclasse coperta in GBP
Indice replicato: S&P 500 Index
- TER
- 0,05%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 121 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 26 set 2024 · costi dal KID al 2 ott 2026 · 645 titoli in portafoglio · 3 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento totale netto dell'S&P 500 Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). Il Fondo è gestito in modo passivo e investe in strumenti finanziari derivati (SFD). In particolare, stipulerà total return swap non finanziati per raggiungere l'obiettivo di investimento. I contratti swap sono generalmente utilizzati per conseguire un…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
26 set 2024 → 16 ott 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +19,1% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +34,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,84% | 12,84% | — |
| Max drawdown | −9,15% | −9,15% | — |
| Sharpe | 0,97 | 0,97 | — |
| Sortino | 1,43 | 1,43 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · I50G · IE0001OGLP521
RebalixI50G · IE0001OGLP52 · scheda del 20 ottobre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo · la TD della classe non coperta è sulla scheda di I50D
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,03 GBP (0,45% sul NAV) · ultimo stacco 16 apr 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,03 | — |
| 2025 | 2 | 0,06 | +1,16% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 30 set 2026 · 645 titoli · peso prime 10 = 133,7%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 100,0% | |
| 4,8% | |
| 4,5% | |
| 4,2% | |
| 4,2% | |
| 3,5% | |
| 3,4% | |
| 3,3% | |
| 3,1% | |
| 2,8% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
W830 · Börse Hamburg, Xetra (Deutsche Börse)
I50G · London Stock Exchange
+ 3 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE0001OGLP52
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 20 ottobre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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