Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF AUD Hedged
GADUX · IE0001DYLX87 · classe Hedged · AUD · domicilio Irlanda
obbligazionarioSFDR art. 6
Indice replicato: ICE U.S. Treasury Core Bond Index
- TER
- 0,10%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 18 mln EUR
- Tracking difference
- −0,48%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,92%white list 96,86%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 5,52 annimedia (3–7 anni)
Lancio 23 feb 2023 · costi dal KID al 2 set 2026 · 295 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'ICE U.S. Treasury Core Bond Index, indice di riferimento del Fondo (l'"Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice. L'Indice offre esposizione a titoli a reddito fisso…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
23 feb 2023 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +11,7% |
| 3 anni | +11,8% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +3,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,48% | 5,73% | — |
| Max drawdown | −4,61% | −7,03% | — |
| Sharpe | -1,30 | -0,71 | — |
| Sortino | -1,58 | -0,90 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · GADUX · IE0001DYLX871
RebalixGADUX · IE0001DYLX87 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,73% | +6,19% | −0,46% |
| 2024 | −0,29% | +0,70% | −0,99% |
| 2023 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2022 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2021 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,5%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in AUD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,19 AUD (3,96% sul NAV) · ultimo stacco 19 mar 2026
| Anno | Stacchi | Totale (AUD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,09 | — |
| 2025 | 2 | 0,20 | +4,14% |
| 2024 | 2 | 0,19 | +3,78% |
| 2023 | 1 | 0,09 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 295 titoli · peso prime 10 = 8,2%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE0001DYLX87
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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