Aggiornamento di settembre 2026
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF · IE0001ARVVZ9 · CEPP
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,2% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 0,6 punti percentuali, mentre Sanità sale di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,1 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
509
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
25,4%
25,5 → 25,4% · Δ −0,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,2%
in EUR · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
32 mln €
+1,1% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 504 → 504, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 25,5% → 25,4% (Δ −0,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
META PLATFORMS CLASS A2,3% TESLA INC — entra nella top 101,9% BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B1,7% ELI LILLY — esce dalla top 101,7% 6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|
| MICROSOFT | 3,6% | 3,6% |
| NVIDIA | 3,1% | 3,1% |
| AMAZON.COM INC | 3,3% | 3,1% |
| APPLE | 3,0% | 3,1% |
| BROADCOM INC | 3,2% | 2,8% |
| META PLATFORMS CLASS A | 2,4% | 2,3% |
| MICRON TECHNOLOGY | 1,8% | 2,0% |
| TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | 1,7% | 1,9% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,7% | 1,8% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 1,8% | 1,7% |
| ELI LILLY — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,7% | 1,7% |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria10,6 → 10,0% · −0,55 p.p. Sanità10,8 → 11,3% · +0,47 p.p. Energia3,8 → 4,2% · +0,37 p.p. Tecnologia30,0 → 30,1% · +0,14 p.p. Beni voluttuari9,6 → 9,5% · −0,11 p.p. Servizi di pubblica utilità2,5 → 2,4% · −0,08 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti100,0 → 100,0% · +0,01 p.p. Unione Europea0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Regno Unito0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|
| Stati Uniti | 100,0% | 100,0% |
| altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie | | |
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
5,39 → 5,38: −0,2% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
31 mln € → 32 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.