Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged
FRGP · IE00014E9P24 · classe Hedged · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative EUR · Ampio spettro · Eurozonaclasse coperta in GBPSFDR art. 6
Indice replicato: BBG Euro Aggregate Treasury Index - France (EUR)
- TER
- 0,22%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 47 mln EUR
- Tracking difference
- +1,49%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,94%white list 96,77%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 6,72 annimedia (3–7 anni)
Lancio 5 ott 2022 · costi dal KID al 2 set 2026 · 54 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg France Treasury Bond Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Se i…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
5 ott 2022 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,3% |
| 3 anni | +7,2% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +9,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,76% | 5,32% | — |
| Max drawdown | −4,84% | −5,59% | — |
| Sharpe | -1,01 | -0,55 | — |
| Sortino | -1,33 | -0,74 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · FRGP · IE00014E9P241
RebalixFRGP · IE00014E9P24 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,19% | +0,16% | +2,03% |
| 2024 | +0,32% | −0,84% | +1,15% |
| 2023 | +7,81% | +6,53% | +1,28% |
| 2022 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2021 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,9%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,14 GBP (2,89% sul NAV) · ultimo stacco 18 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,07 | — |
| 2025 | 2 | 0,14 | +2,82% |
| 2024 | 2 | 0,11 | +2,17% |
| 2023 | 2 | 0,10 | +2,08% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 54 titoli · peso prime 10 = 32,8%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00014E9P24
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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