Il movimento settoriale più ampio riguarda Obbligazioni societarie, in calo di 0,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,1 punti percentuali. 2 titoli sono entrati nel paniere e 0 sono usciti.
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 316 → 318, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 7,4% → 7,4% (Δ −0,1 p.p.).
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE | 1,0% | 0,9% |
| CIGNA GROUP | 0,9% | 0,9% |
| AMGEN INC | 0,9% | 0,9% |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | 0,9% | 0,8% |
| SALESFORCE INC | 0,8% | 0,8% |
| NVIDIA CORPORATION | 0,8% | 0,8% |
| CITIBANK NA | 0,6% | 0,6% |
| SPRINT CAPITAL CORPORATION | 0,6% | 0,6% |
| AMAZON.COM INC | 0,6% | 0,6% |
| COMCAST CORPORATION | 0,5% | 0,5% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 80,2% | 80,3% |
| Canada | 4,5% | 4,4% |
| Giappone | 4,0% | 3,9% |
| Australia | 3,0% | 2,9% |
| Regno Unito | 2,6% | 2,6% |
| Irlanda | 1,5% | 1,5% |
| Spagna | 1,2% | 1,2% |
| Paesi Bassi | 0,9% | 0,9% |
| Svizzera | 0,8% | 0,8% |
| Francia | 0,5% | 0,5% |
| Macau | 0,5% | 0,4% |
| Cile | 0,2% | 0,2% |
| Brasile | 0,1% | 0,1% |
| Bermuda | 0,1% | 0,1% |
| Cina | 0,1% | 0,1% |
| altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
117,39 → 117,55: +0,1% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
988 mln $ → 1 mld $ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.