Rebalix
iShares · scheda del 20 ottobre 2026
iShares · scheda del 20 ottobre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged
CBGA · IE0000U2ASV9 · classe Hedged · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · 3-7 anni · Nord Americaclasse coperta in GBP
Indice replicato: ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index
- TER
- 0,10%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 152 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 13,02%white list 96,18%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 4,22 annimedia (3–7 anni)
Lancio 8 mag 2024 · costi dal KID al 2 ott 2026 · 88 titoli in portafoglio · 2 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Categoria di Azioni è una categoria di azioni di un Fondo, che punta a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell’indice ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond, preso come indice di riferimento del Fondo (Indice). La Categoria di Azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i requisiti di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
8 mag 2024 → 16 ott 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,0% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +10,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,25% | 3,25% | — |
| Max drawdown | −3,94% | −3,94% | — |
| Sharpe | -1,10 | -1,10 | — |
| Sortino | -1,43 | -1,43 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CBGA · IE0000U2ASV91
RebalixCBGA · IE0000U2ASV9 · scheda del 20 ottobre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo · la TD della classe non coperta è sulla scheda di CBU7
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 15 ott 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,9%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 set 2026 · 88 titoli · peso prime 10 = 19,5%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
CBGA · London Stock Exchange
K770 · Xetra (Deutsche Börse)
+ 2 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE0000U2ASV9
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 20 ottobre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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