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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc
RSPS · IE0000TZZ2B2 · classe Acc · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Parità di rischioSFDR art. 6
Indice replicato: S&P 500 Equal Weight Net Total Return
- TER
- 0,20%+ trans. 0,08%
- Patrimonio
- 1 mld EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 14 gen 2025 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 244 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel fornire un'esposizione alla performance delle società statunitensi quotate ad alta capitalizzazione ed equamente ponderate. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il Fondo utilizzerà swap non finanziati ("Swap"). Tali Swap sono contratti stipulati tra il Fondo e una controparte approvata per lo scambio di una serie di flussi finanziari con un altro flusso, senza tuttavia alcun obbligo per il Fondo di offrire…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
14 gen 2025 → 13 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +23,0% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +15,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,61% | 11,61% | — |
| Max drawdown | −7,89% | −7,89% | — |
| Sharpe | 1,42 | 1,42 | — |
| Sortino | 2,14 | 2,14 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · RSPS · IE0000TZZ2B21
RebalixRSPS · IE0000TZZ2B2 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: serie dell’indice non pubblicata dall’emittente
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 244 titoli · peso prime 10 = 26,5%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,3% | |
| 4,1% | |
| 3,2% | |
| 2,6% | |
| 2,4% | |
| 2,3% | |
| 1,9% | |
| 1,8% | |
| 1,5% | |
| 1,5% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
RSPS · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 8 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE0000TZZ2B2
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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