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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist
FTWG · IE0000QLH0G6 · classe Dist · USD · domicilio Irlanda
azionario · GlobaleSFDR art. 6
Indice replicato: FTSE All-World Index
- TER
- 0,15%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 4,4 mld EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 26 giu 2023 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 2293 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiet tivi:
Obiettivo di investimento:
l’obiettivo del Fondo consiste nel conseguire il rendimento totale netto dell’Indice FTSE All-World (l’“Indice Indice”), Indice al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire il suo obiettivo di investimento, il Fondo ricorrerà a tecniche di campionamento per selezionare i titoli dell’Indice che possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la durata media ponderata dell’indice, le ponderazioni settoriali, le…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
26 giu 2023 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +22,4% |
| 3 anni | +62,7% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +69,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,36% | 11,95% | — |
| Max drawdown | −9,54% | −16,08% | — |
| Sharpe | 1,57 | 1,21 | — |
| Sortino | 2,33 | 1,73 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · FTWG · IE0000QLH0G61
RebalixFTWG · IE0000QLH0G6 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +22,53% | +22,62% | −0,09% |
| 2024 | +17,60% | +17,20% | +0,40% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,1119 USD (1,22% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,0912 | — |
| 2025 | 4 | 0,1084 | +1,63% |
| 2024 | 4 | 0,1028 | +1,79% |
| 2023 | 2 | 0,0399 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 2293 titoli · peso prime 10 = 23,7%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 4,7% | |
| 4,4% | |
| 3,5% | |
| 2,3% | |
| 1,8% | |
| 1,8% | |
| 1,6% | |
| 1,5% | |
| 1,2% | |
| 1,0% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
FTWD · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 13 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE0000QLH0G6
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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