Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 1 settembre 2026 e al 1 ottobre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: senza confronto.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo −1,0% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
2097
2293 → 2097 · Δ −196
al 1 ott
Peso delle prime 10
24,7%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,0%
in USD · 1 set → 1 ott
periodo in corso
Patrimonio del fondo a fine mese
5,3 mld $
+1,9% nel mese
Cedole nel mese
0,0262 USD
stacco 10 set
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 1 ott; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto non disponibile
La fotografia precedente di questo fondo non è stata verificata come equivalente all’originale: il confronto riparte dal mese prossimo. Riguarda le fotografie del 1 set e del 1 ott.
Prime 10 posizioni
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 ott; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
La fotografia del 1 ott, da sola:
NVIDIA CORP USD0.0015,08%
APPLE INC USD0.000014,48%
MICROSOFT CORP USD0.000006253,58%
AMAZON.COM INC USD0.012,26%
ALPHABET INC-CL A USD0.0011,84%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD101,82%
BROADCOM INC NPV1,50%
Meta Platforms INC USD0.0000061,50%
ALPHABET INC-CL C USD0.0011,50%
MICRON TECHNOLOGY INC USD0.11,16%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (USD) — stacchi cedola segnati
1 set1 ott
9,07 → 8,98: −1,0% dal 1 set al 1 ott, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.