Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 13 agosto 2026 e al 1 settembre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 2 titoli entrati e 1 uscito dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −1,4% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è rimasta stabile. 2 titoli sono entrati nel paniere e uno è uscito.
Posizioni dichiarate
2293
2295 → 2293 · Δ −2
al 1 set
Peso delle prime 10
23,7%
23,7 → 23,7% · Δ +0,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,4%
in USD · 13 ago → 1 set
Patrimonio del fondo a fine mese
5,2 mld $
+1,5% nel mese
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 20 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (2)
HANWHA MACHINERY & SERVICE H KRW NPV<0,01%
HANWHA MACHINERY & SERV-PREF KRW NPV PFD<0,01%
Titoli usciti (1)
AXIA ENERGIA-PR C BRL NPV<0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 2289 → 2290, file dell’emittente del 20 ago e del 1 set.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 13 ago e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 23,7% → 23,7% (Δ +0,0 p.p.).
NVIDIA CORP USD0.001
4,7%
APPLE INC USD0.00001
4,4%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
3,5%
AMAZON.COM INC USD0.01
2,3%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
1,8%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD10
1,8%
BROADCOM INC NPV
1,6%
ALPHABET INC-CL C USD0.001
1,5%
Meta Platforms INC USD0.000006
1,2%
MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1
1,0%
13 ago1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
13 ago
1 set
NVIDIA CORP USD0.001
4,8%
4,7%
APPLE INC USD0.00001
4,1%
4,4%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
3,4%
3,5%
AMAZON.COM INC USD0.01
2,4%
2,3%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
1,9%
1,8%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD10
1,7%
1,8%
BROADCOM INC NPV
1,8%
1,6%
ALPHABET INC-CL C USD0.001
1,5%
1,5%
Meta Platforms INC USD0.000006
1,2%
1,2%
MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1
1,0%
1,0%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
13 ago1 set
9,2 → 9,07: −1,4% dal 13 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.