Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 16 titoli entrati e 29 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,4% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Australia scende di 3,6 punti percentuali. 16 titoli sono entrati nel paniere e 29 sono usciti.
Posizioni dichiarate
1126
1169 → 1126 · Δ −43
al 1 set
Peso delle prime 10
27,0%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,4%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
1,6 mld €
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (16)
SANDISK CORP0,25%
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A0,08%
CARPENTER TECHNOLOGY0,05%
SCHINDLER HOLDING AG-REGD0,04%
ATI INC0,03%
NVENT ELECTRIC PLC-W/I0,03%
BP PLC0,03%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC0,02%
e altri 8, ciascuno ≤ 0,02%
Titoli usciti (29)
WILLIAMS COS INC0,32%
GRACO INC0,09%
CNH INDUSTRIAL NV0,05%
COCHLEAR LTD0,04%
ALLEGION PLC0,03%
CLOROX COMPANY0,03%
PENTAIR PLC0,03%
TRIMBLE INC0,02%
e altri 21, ciascuno ≤ 0,02%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 1137 → 1124, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Australia
5,1 → 1,5% · −3,59 p.p.
Altro
2,9 → 0,0% · −2,85 p.p.
Svizzera
0,0 → 2,3% · +2,31 p.p.
Germania
0,0 → 1,8% · +1,78 p.p.
Olanda
1,8 → 0,0% · −1,78 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Stati Uniti
71,7%
71,7%
Giappone
6,0%
6,1%
Canada
4,0%
3,9%
Regno Unito
2,9%
2,7%
Svizzera
0,0%
2,3%
Francia
2,2%
2,3%
Germania
0,0%
1,8%
Paesi Bassi
0,0%
1,6%
Australia
5,1%
1,5%
Spagna
1,1%
1,0%
Italia
0,8%
0,8%
Hong Kong
0,7%
0,7%
Svezia
0,0%
0,7%
Singapore
0,0%
0,6%
Norvegia
0,0%
0,5%
Belgio
0,0%
0,4%
Finlandia
0,0%
0,4%
Danimarca
0,0%
0,3%
Israele
0,0%
0,3%
Portogallo
0,0%
0,1%
Irlanda
0,0%
0,1%
Nuova Zelanda
0,0%
0,1%
Austria
0,0%
0,1%
Altro
2,9%
0,0%
Olanda
1,8%
0,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago8 set
11,7 → 11,65: −0,4% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,25%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,03%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.