iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF · IE00008UMP12 · IENC
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 30 settembre 2026
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: prima fotografia.
In breve: costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
349
al 30 set
Peso delle prime 10
34,8%
concentrazione
Patrimonio della classe a fine mese
378.864 €
+369,5% nel mese
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 2 ott.
Prima fotografia in archivio
Prima fotografia in archivio per questo fondo: il confronto inizia dal mese prossimo.
Il patrimonio nel mese
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
Patrimonio della classe nel mese
3 set30 set
80.703 € → 378.864 € (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,35%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,25%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.