Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,1 punti percentuali.
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Per questo aggiornamento non abbiamo un confronto sull’intero paniere: il cambio di composizione è avvenuto prima della prima fotografia completa in archivio. Qui confrontiamo le prime 20 posizioni delle due fotografie (6 ago → 31 ago). Il confronto sull’intero paniere parte dal giro mensile successivo. Il confronto titolo per titolo è quindi limitato alle prime 20 posizioni; il numero complessivo di posizioni, i settori e i Paesi provengono invece dalle ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 29,5% → 29,6% (Δ +0,1 p.p.).
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP | 3,1% | 3,1% |
| HSBC HOLDINGS PLC | 3,0% | 3,0% |
| WYETH LLC | 3,0% | 3,0% |
| AMAZON.COM INC | 3,0% | 3,0% |
| ASTRAZENECA PLC | 3,0% | 3,0% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 3,0% | 3,0% |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 2,9% | 2,9% |
| TIME WARNER CABLE LLC | 2,8% | 2,9% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 2,9% | 2,9% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,7% | 2,7% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 85,3% | 84,8% |
| Regno Unito | 8,8% | 8,7% |
| Canada | 3,7% | 3,8% |
| Svizzera | 1,0% | 1,0% |
| Irlanda | 0,4% | 1,0% |
| Messico | 0,7% | 0,7% |
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
4,97 → 4,96: −0,2% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
431.358 $ → 332.017 $ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.