Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist · IE000004V778 · WGES
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 2 titoli entrati e 29 usciti dal paniere · 7 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +1,7% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 35,4 punti percentuali, mentre Industriale scende di 12,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Olanda scende di 6,6 punti percentuali. 2 titoli sono entrati nel paniere e 29 sono usciti.
Posizioni dichiarate
236
260 → 236 · Δ −24
al 1 set
Peso delle prime 10
29,1%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,7%
in USD · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
4,5 mld $
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (2)
CONSTELLATION SOFTWARE INC0,27%
CBOE GLOBAL MARKETS INC0,08%
Titoli usciti (29)
GRACO INC0,59%
TRANE TECHNOLOGIES PLC0,35%
STOCKLAND0,23%
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC GBP0,23%
FUJITSU LIMITED0,18%
COCHLEAR LTD0,15%
O REILLY AUTOMOTIVE INC0,13%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD0,11%
e altri 21, ciascuno ≤ 0,10%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 261 → 234, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (7)
ASML HOLDING NV
5,5 → 4,8% · −0,75 p.p.
SWISS PRIME SITE
0,6 → 1,0% · +0,37 p.p.
VISA INC-CLASS A SHARES
2,6 → 2,9% · +0,33 p.p.
APPLIED MATERIALS INC
3,5 → 3,2% · −0,32 p.p.
TRANSURBAN GROUP
0,6 → 0,9% · +0,27 p.p.
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
0,8 → 1,0% · +0,25 p.p.
WW GRAINGER INC
0,3 → 0,1% · −0,25 p.p.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
0,0 → 35,4% · +35,35 p.p.
Finanza
0,0 → 15,4% · +15,37 p.p.
Industriale
12,3 → 0,0% · −12,25 p.p.
Sanità
0,0 → 11,8% · +11,81 p.p.
Farmaceutico
11,3 → 0,0% · −11,26 p.p.
Industria
0,0 → 10,6% · +10,64 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Olanda
6,6 → 0,0% · −6,63 p.p.
Paesi Bassi
0,0 → 6,0% · +5,99 p.p.
Altro
2,7 → 0,0% · −2,72 p.p.
Canada
4,0 → 4,8% · +0,78 p.p.
Singapore
0,0 → 0,5% · +0,50 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
31 lug
1 set
Stati Uniti
63,5%
63,1%
Giappone
7,3%
6,9%
Paesi Bassi
0,0%
6,0%
Svizzera
5,4%
5,9%
Canada
4,0%
4,8%
Francia
3,7%
3,7%
Regno Unito
2,5%
2,6%
Australia
1,7%
1,8%
Hong Kong
1,2%
1,3%
Italia
0,8%
0,7%
Singapore
0,0%
0,5%
Germania
0,6%
0,5%
Spagna
0,0%
0,5%
Belgio
0,0%
0,4%
Norvegia
0,0%
0,3%
Danimarca
0,0%
0,3%
Nuova Zelanda
0,0%
0,2%
Svezia
0,0%
0,2%
Israele
0,0%
0,1%
Finlandia
0,0%
0,1%
Austria
0,0%
0,1%
Altro
2,7%
0,0%
Olanda
6,6%
0,0%
contro lo
0,1%
0,0%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 lug1 set
28,45 → 28,93: +1,7% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,18%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.