Aggiornamento di settembre 2026
Amundi MSCI EMU High Dividend UCITS ETF Dist · FR0014018VJ3 · EDHE
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 19 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo −1,0% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanziari, in calo di 42,2 punti percentuali, mentre Finanza sale di 39,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti sale di 5,7 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
154
0 → 154 · Δ +154
al 19 ago
Peso delle prime 10
41,7%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,0%
in EUR · 6 ago → 19 ago
Patrimonio a fine mese
389 mln €
+3,3% nel mese
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 19 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanziari42,2 → 0,0% · −42,18 p.p. Finanza0,0 → 39,4% · +39,41 p.p. Industrali15,4 → 0,0% · −15,38 p.p. Industria0,0 → 14,9% · +14,86 p.p. Beni di pubblica utilità10,1 → 0,0% · −10,09 p.p. Servizi di pubblica utilità0,0 → 8,2% · +8,19 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti0,0 → 5,7% · +5,73 p.p. Italia16,5 → 12,8% · −3,61 p.p. Spagna11,0 → 9,5% · −1,50 p.p. Germania23,4 → 21,9% · −1,48 p.p. Belgio1,4 → 2,1% · +0,75 p.p. I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 6 ago | 19 ago |
|---|
| Francia | 28,9% | 29,3% |
| Germania | 23,4% | 21,9% |
| Italia | 16,5% | 12,8% |
| Spagna | 11,0% | 9,5% |
| Paesi Bassi | 9,8% | 9,2% |
| Stati Uniti | 0,0% | 5,7% |
| Finlandia | 3,5% | 3,8% |
| Irlanda | 2,9% | 2,3% |
| Belgio | 1,4% | 2,1% |
| Austria | 1,7% | 1,5% |
| Portogallo | 1,1% | 0,9% |
| Cile | 0,0% | 0,4% |
| Svezia | 0,0% | 0,3% |
| Regno Unito | 0,0% | 0,2% |
| Svizzera | 0,0% | 0,1% |
| Canada | 0,0% | 0,1% |
| altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie | | |
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
5,22 → 5,17: −1,0% dal 6 ago al 19 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
376 mln € → 389 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,09%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.