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Fotografia mensile Rebalix del paniere: 31 luglio 2026 (invariata rispetto alla fotografia precedente)
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: non confrontabile.
In breve: paniere non aggiornato dall’emittente tra le due fotografie (31 lug in entrambe) · variazione del NAV nel periodo +0,5% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
1282
stessa fotografia
al 31 lug
Peso delle prime 10
26,1%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,5%
in USD · 30 giu → 31 lug
Patrimonio del fondo a fine mese
43 mln $
+12,9% nel mese
Paniere
Fonte: factsheet dell’emittente, del 31 lug; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
La fonte pubblica solo le prime dieci posizioni: il confronto di i singoli titoli non è disponibile. Riguarda le fotografie del 31 lug e del 31 lug.
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
30 giu31 lug
5,86 → 5,89: +0,5% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio del fondo nel mese
1 lug31 lug
38 mln $ → 43 mln $ (serie giornaliera dell’emittente, fondo intero).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,12%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.