Aggiornamento di settembre 2026

Amundi Label ISR Credit USD UCITS ETF Acc · FR001400SDQ1 · ISRD

Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026

In breve: 42 titoli entrati e 11 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,4% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.

42 titoli sono entrati nel paniere e 11 sono usciti.

Posizioni dichiarate

815

0 → 815 · Δ +815

al 1 set

Peso delle prime 10

9,0%

concentrazione

Variazione del NAV nel periodo

−0,4%

in EUR · 31 ago → 8 set

periodo in corso

Patrimonio a fine mese

20 mln €

+0,0% nel mese

Duration (modificata)

6,46 anni

prima lettura in archivio

Paniere

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).

Titoli entrati (42)

TELEFONICA EM 5.213% Mar470,57%

TRUIST FINANC VAR Jan290,30%

BANK OF MONTR 5.203% Feb280,26%

PRINCIPAL FIN 3.7% May290,25%

AFFIL MANAGER 3.3% Jun300,25%

YAMANA GOLD I 2.63% Aug310,25%

HALEON US CAP 4.875% Aug310,25%

WRKCO INC 4.9% Mar290,25%

e altri 34, ciascuno ≤ 0,25%

Titoli usciti (11)

AERCAP IRELAN 3.4% Oct330,57%

MOSAIC CO 4.05% Nov270,19%

S&P GLOBAL IN 4.25% Jan310,18%

MCDONALDS COR 3.625% May43 EMTN0,17%

NOVARTIS CAPI 5.6% Mar460,15%

EAGLE MATERIA 2.5% Jul310,15%

HUMANA INC 5.95% Mar340,13%

JOHNSON&JOHNS 5.25% Jun540,03%

e altri 3, ciascuno ≤ 0,03%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 782 → 813, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.

Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)

VOYA FINANCIA 5% Sep34

0,6 → 0,1% · −0,50 p.p.

PEPSICO INC 4.45% Feb33

0,3 → 0,0% · −0,33 p.p.

Scadenze e rating

Fonte: factsheet dell’emittente; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).

Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix. Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.

Rating

AAA

1,0%

6,8%

44,0%

BBB

46,0%

Altri

2,2%

questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia

Il NAV nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (EUR)

31 ago8 set

9,57 → 9,54: −0,4% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,25%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,02%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.