Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 21 titoli entrati e 26 usciti dal paniere · 30 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 38,2 punti percentuali, mentre Technologies de l'info. scende di 37,3 punti percentuali. 21 titoli sono entrati nel paniere e 26 sono usciti.
Posizioni dichiarate
145
9 → 145 · Δ +136
al 1 set
Peso delle prime 10
33,1%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,2%
in EUR · 31 ago → 7 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
287 mln €
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (21)
NETFLIX INC USD0,98%
NVENT ELECTRIC PLC-W/I0,56%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A0,51%
KIMBERLY-CLARK CORP0,48%
SANDISK CORP0,45%
COLGATE-PALMOLIVE CO0,39%
CORNING INC0,35%
KENVUE INC0,29%
e altri 13, ciascuno ≤ 0,28%
Titoli usciti (26)
JOHNSON & JOHNSON2,09%
COSTCO WHOLESALE CORP1,51%
PROCTER & GAMBLE CO/THE1,45%
AMERICAN WATER WORKS1,10%
OMNICOM GROUP INC0,72%
AMERICAN TOWER CORP CL A0,34%
MERCADOLIBRE0,28%
ROCKWELL AUTOMATION INC0,25%
e altri 18, ciascuno ≤ 0,22%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 148 → 143, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (30)
ECOLAB INC
0,1 → 0,8% · +0,70 p.p.
BANK OF AMERICA CORP
0,5 → 1,2% · +0,69 p.p.
EQUINIX INC
0,4 → 1,1% · +0,65 p.p.
CITIGROUP INC
1,2 → 0,6% · −0,62 p.p.
WALMART INC
0,1 → 0,7% · +0,59 p.p.
VERIZON COMMUNICATIONS INC
0,8 → 1,3% · +0,56 p.p.
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
0,1 → 0,7% · +0,56 p.p.
ABBVIE INC
0,9 → 1,4% · +0,50 p.p.
e altre 22 variazioni.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
0,0 → 38,2% · +38,17 p.p.
Technologies de l'info.
37,3 → 0,0% · −37,29 p.p.
Finanza
0,0 → 12,9% · +12,88 p.p.
Comunicazioni
0,0 → 10,0% · +10,02 p.p.
Sanità
0,0 → 9,9% · +9,91 p.p.
Conso Cyclique
9,5 → 0,0% · −9,46 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago7 set
12,83 → 12,86: +0,2% dal 31 ago al 7 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,22%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.