Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 1 settembre 2026 e al 30 settembre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: confrontato.
In breve: 1 titolo entrato e 1 uscito dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +1,2% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 2,2 punti percentuali, mentre Finanza scende di 0,7 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti sale di 0,7 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,0 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e uno è uscito.
Posizioni dichiarate
334
invariato
al 30 set
Peso delle prime 10
23,3%
22,3 → 23,3% · Δ +1,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,2%
in EUR · 1 set → 30 set
Patrimonio del fondo a fine mese
327 mln €
−1,0% nel mese
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 30 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (1)
MSCI WORLD INDEX (USD,NTR) 12/26 EUREX<0,01%
Titoli usciti (1)
MSCI WORLD INDEX (USD,NTR) 09/26 EUREX<0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 333 → 333, file dell’emittente del 1 set e del 30 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
NVIDIA CORP
5,7 → 6,1% · +0,35 p.p.
ADVANCED MICRO DEVICES
0,9 → 1,2% · +0,30 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 3 set e il 2 ott.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 22,3% → 23,3% (Δ +1,0 p.p.).
NVIDIA CORP
6,1%
MICROSOFT CORP
4,3%
ALPHABET INC CL A
2,6%
ALPHABET INC CL C
2,1%
BROADCOM INC
2,1%
MICRON TECHNOLOGY INC
1,7%
JPMORGAN CHASE & CO
1,3%
ADVANCED MICRO DEVICES
1,2%
TESLA INC
1,2%
VISA INC-CLASS A SHARES
1,0%
1 set30 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
1 set
30 set
NVIDIA CORP
5,7%
6,1%
MICROSOFT CORP
4,2%
4,3%
ALPHABET INC CL A
2,5%
2,6%
ALPHABET INC CL C
2,0%
2,1%
BROADCOM INC
2,1%
2,1%
MICRON TECHNOLOGY INC
1,4%
1,7%
JPMORGAN CHASE & CO
1,4%
1,3%
ADVANCED MICRO DEVICES
0,9%
1,2%
TESLA INC
1,1%
1,2%
VISA INC-CLASS A SHARES
1,0%
1,0%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (1 set e 30 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
30,3 → 32,5% · +2,20 p.p.
Finanza
17,1 → 16,4% · −0,69 p.p.
Beni essenziali
5,5 → 5,2% · −0,29 p.p.
Beni voluttuari
8,4 → 8,1% · −0,28 p.p.
Industria
11,6 → 11,4% · −0,24 p.p.
Sanità
9,9 → 9,7% · −0,22 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
71,7 → 72,4% · +0,70 p.p.
Francia
2,8 → 2,6% · −0,17 p.p.
Regno Unito
3,9 → 3,8% · −0,11 p.p.
Canada
3,8 → 3,7% · −0,11 p.p.
Svizzera
1,8 → 1,7% · −0,10 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
1 set
30 set
Stati Uniti
71,7%
72,4%
Giappone
5,4%
5,4%
Regno Unito
3,9%
3,8%
Canada
3,8%
3,7%
Francia
2,8%
2,6%
Australia
2,1%
2,1%
Svizzera
1,8%
1,7%
Germania
1,7%
1,6%
Spagna
1,1%
1,1%
Paesi Bassi
1,0%
1,0%
Svezia
1,0%
0,9%
Italia
0,9%
0,9%
Norvegia
0,7%
0,6%
Nuova Zelanda
0,6%
0,5%
Singapore
0,5%
0,5%
Austria
0,4%
0,4%
Finlandia
0,2%
0,3%
Israele
0,2%
0,2%
Danimarca
0,1%
0,1%
Portogallo
0,1%
0,1%
Belgio
0,1%
0,1%
RAS di Hong Kong
0,1%
0,1%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
1 set30 set
12,32 → 12,47: +1,2% dal 1 set al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio del fondo nel mese
1 set30 set
330 mln € → 327 mln € (serie giornaliera dell’emittente, fondo intero).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,07%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.