Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 16 titoli entrati e 39 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo +0,5% · costi e caratteristiche invariati.
16 titoli sono entrati nel paniere e 39 sono usciti.
Posizioni dichiarate
334
9 → 334 · Δ +325
al 1 set
Peso delle prime 10
22,3%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,5%
in EUR · 31 ago → 30 set
Patrimonio del fondo a fine mese
327 mln €
−1,0% nel mese
Paniere
Fonte: dati del paniere pubblicati dall’emittente — factsheet del 19 ago, dati del paniere via API del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (16)
STRYKER CORPORATION0,42%
WALMART INC0,40%
LY CORP0,32%
NVENT ELECTRIC PLC-W/I0,29%
SANDISK CORP0,26%
UNITEDHEALTH GROUP INC0,23%
HALEON PLC0,21%
AMERIPRISE FINANCIAL0,15%
e altri 8, ciascuno ≤ 0,11%
Titoli usciti (39)
JOHNSON & JOHNSON1,05%
BOOKING HOLDINGS INC0,53%
ORACLE CORP0,37%
WASTE CONNECTIONS INC(CAD)0,36%
ILLINOIS TOOL WORK0,33%
ALLSTATE CORP COM STK US 0.010,28%
RIO TINTO PLC (GBR)0,25%
NINTENDO CO LTD0,24%
e altri 31, ciascuno ≤ 0,22%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 355 → 332, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
AT&T INC
0,3 → 0,5% · +0,26 p.p.
Prime 10 posizioni
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set; fotografia archiviata da Rebalix il 3 set.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie provengono da rappresentazioni diverse della stessa fonte: il confronto dei singoli titoli non è significativo.
La fotografia del 1 set, da sola:
NVIDIA CORP5,73%
MICROSOFT CORP4,19%
ALPHABET INC CL A2,46%
BROADCOM INC2,14%
ALPHABET INC CL C2,01%
MICRON TECHNOLOGY INC1,44%
JPMORGAN CHASE & CO1,37%
TESLA INC1,14%
VISA INC-CLASS A SHARES0,98%
ADVANCED MICRO DEVICES0,89%
Settori e Paesi
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set; fotografia archiviata da Rebalix il 3 set.
Confronto non disponibile
Le due fotografie sono state acquisite con precisione diversa: il confronto delle ripartizioni non è significativo.
Paesi — i primi cinque al 1 set
Stati Uniti71,7%
Giappone5,4%
Regno Unito3,9%
Canada3,8%
Francia2,8%
Settori — i primi cinque al 1 set
Tecnologia30,3%
Finanza17,1%
Industria11,6%
Sanità9,9%
Beni voluttuari8,4%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago30 set
12,41 → 12,47: +0,5% dal 31 ago al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio del fondo nel mese
1 set30 set
330 mln € → 327 mln € (serie giornaliera dell’emittente, fondo intero).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,07%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.