Aggiornamento di settembre 2026

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Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026

In breve: 48 titoli entrati e 50 usciti dal paniere · 30 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +1,5% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.

Il movimento settoriale più ampio riguarda Technologies de l'info., in calo di 45,3 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 42,2 punti percentuali. 48 titoli sono entrati nel paniere e 50 sono usciti.

Posizioni dichiarate

242

9 → 242 · Δ +233

al 1 set

Peso delle prime 10

30,1%

concentrazione

Variazione del NAV nel periodo

+1,5%

in EUR · 31 ago → 8 set

periodo in corso

Patrimonio a fine mese

152 mln €

+0,0% nel mese

Paniere

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).

Titoli entrati (48)

TENCENT HOLDINGS LTD3,05%

JD.COM INC-CLASS A1,22%

LG INNOTEK CO LTD0,70%

ALLEGRO.EU SA0,59%

HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR0,51%

KOREA INVESTMENT HOLDINGS0,49%

KIA CORP0,48%

QUANTA COMPUTER INC0,46%

e altri 40, ciascuno ≤ 0,44%

Titoli usciti (50)

SAMSUNG ELECTRONIC CO LTD6,67%

ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,70%

SAMSUNG ELECTRONICS - PFD NV0,99%

SAUDI ARABIAN MINING CO0,67%

POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN0,65%

ALINMA BANK0,59%

YANG MING MARINE T0,56%

BIDVEST GROUP LIMITED0,54%

e altri 42, ciascuno ≤ 0,50%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 242 → 240, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.

Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (30)

SK HYNIX INC

5,2 → 6,4% · +1,21 p.p.

SAMSUNG LIFE INSURANCE

0,1 → 1,2% · +1,05 p.p.

SAMSUNG SDI CO LTD

0,2 → 1,2% · +0,98 p.p.

SAMSUNG C&T CORPORATION

0,3 → 1,2% · +0,92 p.p.

SK SQUARE CO LTD

0,7 → 1,6% · +0,91 p.p.

SAMSUNG ELECTRO MECHANICS

0,5 → 1,4% · +0,87 p.p.

HYUNDAI MOTOR CO LTD - PREF

0,0 → 0,6% · +0,59 p.p.

HON HAI PRECISION INDUSTRY

1,2 → 1,8% · +0,54 p.p.

e altre 22 variazioni.

Settori e Paesi

Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.

Settori — dove si è spostato il peso

Technologies de l'info.

45,3 → 0,0% · −45,25 p.p.

Tecnologia

0,0 → 42,2% · +42,20 p.p.

Finanza

0,0 → 19,9% · +19,85 p.p.

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

9,5 → 0,0% · −9,50 p.p.

Beni voluttuari

0,0 → 8,5% · +8,48 p.p.

SK HYNIX INC

8,0 → 0,0% · −8,03 p.p.

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Il NAV nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (EUR)

31 ago8 set

7,39 → 7,49: +1,5% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,35%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,40%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.