Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 11 titoli entrati e 15 usciti dal paniere · 10 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −3,7% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in aumento di 25,0 punti percentuali, mentre Technologies de l'info. scende di 21,7 punti percentuali. 11 titoli sono entrati nel paniere e 15 sono usciti.
Posizioni dichiarate
93
9 → 93 · Δ +84
al 1 set
Peso delle prime 10
34,0%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−3,7%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
15 mln €
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (11)
TOYOTA TSUSHO CORP1,29%
JFE HOLDINGS INC0,76%
NOMURA RESEARCH INSTITUTE0,56%
KAWASAKI KISEN KAI JPY500,54%
YAMAHA MOTOR0,32%
YOKOHAMA FINANCIAL GROUP INC0,27%
NITORI HOLDINGS CO LTD0,23%
SEIBU HOLDINGS INC0,21%
e altri 3, ciascuno ≤ 0,10%
Titoli usciti (15)
SUMITOMO ELEC INDS JPY501,13%
CAPCOM CO LTD Y501,11%
NIPPON YUSEN KK JPY500,92%
RESONAC HOLDINGS CORP0,87%
EAST JAPAN RAILWAY JPY500000,85%
FUJIFILM HOLDINGS CORP0,69%
ASAHI KASEI CORP0,67%
MINEBEA MITSUMI INC0,67%
e altri 7, ciascuno ≤ 0,53%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 95 → 91, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (10)
TOYOTA MOTOR CORP
3,3 → 3,9% · +0,57 p.p.
ORIENTAL LAND CO LTD
0,3 → 0,7% · +0,41 p.p.
TOKYO ELECTRON JPY50
3,9 → 3,6% · −0,32 p.p.
ADVANTEST CORP Y50
3,8 → 3,4% · −0,32 p.p.
TERUMO CORP JPY50
0,2 → 0,5% · +0,31 p.p.
NISSAN MOTOR CO LTD
0,1 → 0,4% · +0,28 p.p.
OBAYASHI CORP
0,7 → 0,9% · +0,28 p.p.
ASAHI GROUP HOLDINGS
0,4 → 0,7% · +0,26 p.p.
e altre 2 variazioni.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
0,0 → 25,0% · +25,00 p.p.
Technologies de l'info.
21,7 → 0,0% · −21,65 p.p.
Finanza
0,0 → 20,3% · +20,28 p.p.
Tecnologia
0,0 → 17,5% · +17,54 p.p.
Beni voluttuari
0,0 → 16,1% · +16,08 p.p.
Conso Cyclique
14,5 → 0,0% · −14,53 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago8 set
16,44 → 15,83: −3,7% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,22%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.