Aggiornamento di settembre 2026

Amundi PEA Luxe Monde UCITS ETF Acc · FR001400S9V0 · MLUX

Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026

In breve: 3 titoli entrati e 1 uscito dal paniere · 9 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −3,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.

3 titoli sono entrati nel paniere e uno è uscito.

Posizioni dichiarate

37 → 40 · Δ +3

al 1 set

Peso delle prime 10

51,2%

concentrazione

Variazione del NAV nel periodo

−3,1%

in EUR · 31 ago → 8 set

periodo in corso

Patrimonio a fine mese

12 mln €

+0,0% nel mese

Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.

Paniere

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).

Titoli entrati (3)

KONINKLIJKE KPN NV7,58%

MICROSOFT CORP0,29%

SALESFORCE COM0,01%

Titoli usciti (1)

ALPHABET INC CL A0,16%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 37 → 39, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.

Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (9)

BAYER AG-REG

5,0 → 2,6% · −2,44 p.p.

APPLE INC

0,0 → 1,3% · +1,28 p.p.

AMAZON.COM INC

7,7 → 7,0% · −0,63 p.p.

RHEINMETALL ORD

4,6 → 4,0% · −0,59 p.p.

SIEMENS ENERGY AG

4,5 → 3,9% · −0,58 p.p.

UMICORE

7,2 → 6,7% · −0,48 p.p.

ADIDAS AG

4,2 → 3,8% · −0,40 p.p.

DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA)

4,9 → 4,5% · −0,36 p.p.

e altre 1 variazioni.

Il NAV nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (EUR)

31 ago8 set

9,34 → 9,05: −3,1% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,30%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,00%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.