Amundi MSCI World Climate Paris Aligned Umweltzeichen UCITS ETF · FR0014003FW1 · PABV
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 1 titolo entrato e 19 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Svizzera scende di 7,3 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e 19 sono usciti.
Posizioni dichiarate
752
818 → 752 · Δ −66
al 1 set
Peso delle prime 10
36,3%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,1%
in USD · 31 ago → 7 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
568 mln $
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (1)
DEMANT A/S<0,01%
Titoli usciti (19)
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC GBP0,11%
IONQ INC0,05%
GRACO INC0,04%
GAMING AND LEISURE PROPERTIE0,04%
STOCKLAND0,03%
COCHLEAR LTD0,02%
SAGAX AB-B0,02%
TYLER TECHNOLOGIES INC0,02%
e altri 11, ciascuno ≤ 0,02%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 768 → 750, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
ELI LILLY & CO
3,4 → 3,1% · −0,26 p.p.
MICROSOFT CORP
4,4 → 4,7% · +0,25 p.p.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Svizzera
8,6 → 1,3% · −7,33 p.p.
Paesi Bassi
2,5 → 0,6% · −1,92 p.p.
Giappone
6,5 → 4,6% · −1,90 p.p.
Regno Unito
0,0 → 1,8% · +1,85 p.p.
Sonstige
1,7 → 0,0% · −1,70 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Stati Uniti
77,2%
77,7%
Giappone
6,5%
4,6%
Francia
2,9%
3,7%
Canada
2,8%
3,3%
Regno Unito
0,0%
1,8%
Germania
0,0%
1,4%
Svizzera
8,6%
1,3%
Australia
1,2%
1,2%
Spagna
0,8%
0,8%
Italia
0,8%
0,8%
Svezia
0,7%
0,7%
Paesi Bassi
2,5%
0,6%
Belgio
0,0%
0,5%
Danimarca
0,0%
0,4%
Israele
0,0%
0,4%
Portogallo
0,0%
0,2%
Irlanda
0,0%
0,2%
Finlandia
0,0%
0,1%
Austria
0,0%
0,1%
Nuova Zelanda
0,0%
0,1%
Norvegia
0,0%
0,1%
Sonstige
1,7%
0,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 ago7 set
89,12 → 89,24: +0,1% dal 31 ago al 7 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,25%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,03%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.