Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 5 titoli entrati e 14 usciti dal paniere · 9 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,4% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Technologies de l'info., in calo di 36,6 punti percentuali, mentre Industria sale di 36,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 10,8 punti percentuali. 5 titoli sono entrati nel paniere e 14 sono usciti.
Posizioni dichiarate
66
10 → 66 · Δ +56
al 1 set
Peso delle prime 10
50,8%
40,0 → 50,8% · Δ +10,8 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,4%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
1,3 mld €
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (5)
SIEMENS AG-REG4,80%
MICROSOFT CORP4,32%
DHL GROUP (XETRA)1,69%
FERRARI NV NYSE0,95%
APPLIED MATERIALS INC0,44%
Titoli usciti (14)
ALPHABET INC CL A3,63%
ACCENTURE PLC -A2,02%
ERSTE BANK POLSKA SA0,45%
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.0,39%
TESLA INC0,24%
INVESTOR AB-B SHS0,16%
QUALCOMM INC0,12%
CD PROJEKT RED SA0,09%
e altri 6, ciascuno ≤ 0,08%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 74 → 65, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (9)
FRESENIUS SE & CO KGAA
5,1 → 3,5% · −1,65 p.p.
LPP SA
1,7 → 1,0% · −0,76 p.p.
KONECRANES OYJ
1,4 → 0,7% · −0,67 p.p.
SIEMENS ENERGY AG
7,6 → 7,0% · −0,60 p.p.
KONE OYJ-B
3,7 → 3,1% · −0,54 p.p.
FERROVIAL SE MADRID
6,2 → 5,6% · −0,52 p.p.
ADIDAS AG
1,0 → 0,5% · −0,49 p.p.
ELI LILLY & CO
5,8 → 5,4% · −0,48 p.p.
e altre 1 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 40,0% → 50,8% (Δ +10,8 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
ASML HOLDING NV — entra nella top 10
9,0%
SIEMENS ENERGY AG — entra nella top 10
7,0%
FERROVIAL SE MADRID — entra nella top 10
5,6%
ELI LILLY & CO — entra nella top 10
5,4%
SIEMENS AG-REG — entra nella top 10
4,8%
MICROSOFT CORP — entra nella top 10
4,3%
ALLIANZ SE-REG — entra nella top 10
4,0%
AIRBUS SE PARIS — entra nella top 10
3,9%
FRESENIUS SE & CO KGAA — entra nella top 10
3,5%
ING GROEP NV — entra nella top 10
3,3%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
12,0% →
MICROSOFT CORP — esce dalla top 10
7,0% →
ALPHABET INC CL A — esce dalla top 10
5,3% →
ALPHABET INC CL C — esce dalla top 10
4,2% →
MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10
3,3% →
ELI LILLY & CO — esce dalla top 10
2,5% →
INTEL CORP — esce dalla top 10
1,6% →
VISA INC-CLASS A SHARES — esce dalla top 10
1,4% →
APPLIED MATERIALS INC — esce dalla top 10
1,4% →
LAM RESEARCH CORP — esce dalla top 10
1,3% →
prima1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
prima
1 set
ASML HOLDING NV — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
9,0%
SIEMENS ENERGY AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,0%
FERROVIAL SE MADRID — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,6%
ELI LILLY & CO — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,4%
SIEMENS AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,8%
MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,3%
ALLIANZ SE-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,0%
AIRBUS SE PARIS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,9%
FRESENIUS SE & CO KGAA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,5%
ING GROEP NV — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,3%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
12,0%
—
MICROSOFT CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
7,0%
—
ALPHABET INC CL A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,3%
—
ALPHABET INC CL C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,2%
—
MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,3%
—
ELI LILLY & CO — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,5%
—
INTEL CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,6%
—
VISA INC-CLASS A SHARES — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,4%
—
APPLIED MATERIALS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,4%
—
LAM RESEARCH CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,3%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Technologies de l'info.
36,6 → 0,0% · −36,61 p.p.
Industria
0,0 → 36,0% · +36,02 p.p.
Tecnologia
0,0 → 19,6% · +19,55 p.p.
Finanza
0,0 → 19,1% · +19,08 p.p.
Sanità
0,0 → 14,6% · +14,60 p.p.
Finance
12,9 → 0,0% · −12,91 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago8 set
55,13 → 54,92: −0,4% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,25%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.