Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 10 titoli entrati e 11 usciti dal paniere · 13 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +1,8% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Technologies de l'info., in calo di 44,6 punti percentuali, mentre Industria sale di 27,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 11,6 punti percentuali. 10 titoli sono entrati nel paniere e 11 sono usciti.
Posizioni dichiarate
57
10 → 57 · Δ +47
al 1 set
Peso delle prime 10
51,9%
40,3 → 51,9% · Δ +11,6 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,8%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
893 mln €
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (10)
BASF SE XETRA4,38%
MERCEDES-BENZ GROUP AG1,72%
APPLIED MATERIALS INC0,93%
PANDORA A/S (DKK)0,54%
TE CONNECTIVITY PLC0,52%
AUTOZONE INC0,35%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG0,26%
F5 INC0,23%
e altri 2, ciascuno ≤ 0,19%
Titoli usciti (11)
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.1,55%
ERSTE BANK POLSKA SA1,10%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG0,96%
PARKER HANNIFIN CORP0,52%
TESLA INC0,21%
THE CIGNA GROUP0,21%
LPP SA0,15%
CD PROJEKT RED SA0,12%
e altri 3, ciascuno ≤ 0,06%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 57 → 56, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (13)
SIEMENS AG-REG
5,6 → 1,8% · −3,78 p.p.
NORDEA BANK ABP
3,7 → 6,3% · +2,58 p.p.
ELI LILLY & CO
5,3 → 3,8% · −1,57 p.p.
BANCO COMERCIAL PORTUGUES
1,2 → 0,3% · −0,86 p.p.
NEMETSCHEK AG
1,6 → 0,7% · −0,85 p.p.
SIEMENS ENERGY AG
5,7 → 5,0% · −0,70 p.p.
NVIDIA CORP
2,5 → 3,1% · +0,60 p.p.
EATON CORP PLC
4,0 → 3,6% · −0,45 p.p.
e altre 5 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 40,3% → 51,9% (Δ +11,6 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
ASML HOLDING NV — entra nella top 10
8,8%
NORDEA BANK ABP — entra nella top 10
6,3%
PUBLICIS GROUPE SA — entra nella top 10
5,8%
INFINEON TECHNOLOGIES AG — entra nella top 10
5,4%
SIEMENS ENERGY AG — entra nella top 10
5,0%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN — entra nella top 10
4,5%
BASF SE XETRA — entra nella top 10
4,4%
ALLIANZ SE-REG — entra nella top 10
4,2%
AIRBUS SE PARIS — entra nella top 10
3,8%
ELI LILLY & CO — entra nella top 10
3,8%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC — esce dalla top 10
15,1% →
SAMSUNG ELECTRONICS — esce dalla top 10
8,0% →
SK HYNIX INC — esce dalla top 10
7,8% →
TENCENT HOLDINGS LTD — esce dalla top 10
2,6% →
ALIBABA GROUP HOLDING LTD — esce dalla top 10
1,6% →
MEDIATEK INC — esce dalla top 10
1,4% →
SAMSUNG ELECT-PFD — esce dalla top 10
1,0% →
DELTA ELECTRONICS INC — esce dalla top 10
1,0% →
CHINA CONSTRUCT BANK — esce dalla top 10
0,9% →
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED — esce dalla top 10
0,9% →
prima1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
prima
1 set
ASML HOLDING NV — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,8%
NORDEA BANK ABP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,3%
PUBLICIS GROUPE SA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,8%
INFINEON TECHNOLOGIES AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,4%
SIEMENS ENERGY AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,0%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,5%
BASF SE XETRA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
ALLIANZ SE-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,2%
AIRBUS SE PARIS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,8%
ELI LILLY & CO — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,8%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
15,1%
—
SAMSUNG ELECTRONICS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
8,0%
—
SK HYNIX INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
7,8%
—
TENCENT HOLDINGS LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,6%
—
ALIBABA GROUP HOLDING LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,6%
—
MEDIATEK INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,4%
—
SAMSUNG ELECT-PFD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,0%
—
DELTA ELECTRONICS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,0%
—
CHINA CONSTRUCT BANK — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,9%
—
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,9%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Technologies de l'info.
44,6 → 0,0% · −44,64 p.p.
Industria
0,0 → 27,5% · +27,50 p.p.
Tecnologia
0,0 → 26,3% · +26,26 p.p.
Finance
19,0 → 0,0% · −19,04 p.p.
Finanza
0,0 → 18,9% · +18,94 p.p.
Comunicazioni
0,0 → 7,6% · +7,57 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago8 set
35,83 → 36,49: +1,8% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.