Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 10 titoli entrati e 6 usciti dal paniere · 6 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +1,8% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Technologies de l'info., in calo di 48,2 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 33,9 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 8,7 punti percentuali. 10 titoli sono entrati nel paniere e 6 sono usciti.
Posizioni dichiarate
55
10 → 55 · Δ +45
al 1 set
Peso delle prime 10
54,2%
45,5 → 54,2% · Δ +8,7 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,8%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
734 mln €
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (10)
MICROSOFT CORP2,53%
TE CONNECTIVITY PLC1,46%
CIENA CORP0,97%
NN GROUP NV0,32%
AGEAS0,11%
COSTCO WHOLESALE CORP0,07%
AON PLC-CLASS A0,06%
WILLIS TOWERS WATSON PLC0,03%
e altri 2, ciascuno ≤ 0,02%
Titoli usciti (6)
ALPHABET INC CL C2,91%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S1,11%
TESLA INC0,23%
BOX INC - CLASS A0,06%
PATHWARD FINANCIAL INC0,03%
STERIS PLC<0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 50 → 54, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (6)
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES
8,1 → 7,0% · −1,10 p.p.
ELI LILLY & CO
4,0 → 3,0% · −0,99 p.p.
AIRBUS SE PARIS
8,6 → 7,9% · −0,75 p.p.
SIEMENS AG-REG
0,8 → 0,4% · −0,43 p.p.
NOKIA OYJ HELSINKI
5,1 → 4,7% · −0,35 p.p.
ADIDAS AG
4,2 → 3,9% · −0,34 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 45,5% → 54,2% (Δ +8,7 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
ASML HOLDING NV — entra nella top 10
8,8%
AIRBUS SE PARIS — entra nella top 10
7,9%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES — entra nella top 10
7,0%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN — entra nella top 10
5,4%
NOKIA OYJ HELSINKI — entra nella top 10
4,7%
ING GROEP NV — entra nella top 10
4,4%
BOLIDEN AB — entra nella top 10
4,3%
MERCK KGAA — entra nella top 10
4,0%
ADIDAS AG — entra nella top 10
3,9%
INFINEON TECHNOLOGIES AG — entra nella top 10
3,8%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC — esce dalla top 10
19,1% →
SAMSUNG ELECTRONICS — esce dalla top 10
7,7% →
SK HYNIX INC — esce dalla top 10
5,8% →
TENCENT HOLDINGS LTD — esce dalla top 10
4,2% →
ALIBABA GROUP HOLDING LTD — esce dalla top 10
2,7% →
MEDIATEK INC — esce dalla top 10
1,7% →
CHINA CONSTRUCT BANK — esce dalla top 10
1,2% →
DELTA ELECTRONICS INC — esce dalla top 10
1,1% →
HDFC BANK LIMITED — esce dalla top 10
1,0% →
HON HAI PRECISION INDUSTRY — esce dalla top 10
1,0% →
prima1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
prima
1 set
ASML HOLDING NV — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,8%
AIRBUS SE PARIS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,9%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,0%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,4%
NOKIA OYJ HELSINKI — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,7%
ING GROEP NV — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
BOLIDEN AB — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,3%
MERCK KGAA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,0%
ADIDAS AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,9%
INFINEON TECHNOLOGIES AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,8%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
19,1%
—
SAMSUNG ELECTRONICS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
7,7%
—
SK HYNIX INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,8%
—
TENCENT HOLDINGS LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,2%
—
ALIBABA GROUP HOLDING LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,7%
—
MEDIATEK INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,7%
—
CHINA CONSTRUCT BANK — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,2%
—
DELTA ELECTRONICS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,1%
—
HDFC BANK LIMITED — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,0%
—
HON HAI PRECISION INDUSTRY — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,0%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Technologies de l'info.
48,2 → 0,0% · −48,23 p.p.
Tecnologia
0,0 → 33,9% · +33,92 p.p.
Finanza
0,0 → 19,0% · +19,01 p.p.
Industria
0,0 → 16,9% · +16,86 p.p.
Finance
16,7 → 0,0% · −16,73 p.p.
Conso Cyclique
10,3 → 0,0% · −10,31 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago8 set
39,24 → 39,94: +1,8% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.