Amundi PEA Amerique Latine (MSCI Emerging Latin America) Selection UCITS ETF - Acc · FR0013412004 · PALAT
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 25 titoli entrati e 9 usciti dal paniere · 8 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +4,4% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finance, in calo di 40,8 punti percentuali, mentre Finanza sale di 33,2 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 1,5 punti percentuali. 25 titoli sono entrati nel paniere e 9 sono usciti.
Posizioni dichiarate
50
10 → 50 · Δ +40
al 1 set
Peso delle prime 10
55,9%
57,4 → 55,9% · Δ −1,5 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+4,4%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
247 mln €
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (25)
ABN AMRO BANK NV-CVA4,13%
MERCEDES-BENZ GROUP AG3,06%
VOLVO AB-B SHS2,80%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A1,93%
PROSUS NV1,88%
ZEALAND PHARMA A/S0,72%
HEINEKEN NV0,69%
F5 INC0,58%
e altri 17, ciascuno ≤ 0,48%
Titoli usciti (9)
WOLTERS KLUWER9,08%
DANSKE BANK A/S7,17%
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.4,35%
ERSTE BANK POLSKA SA2,95%
ELI LILLY & CO2,04%
CD PROJEKT RED SA1,16%
NKT A/S0,91%
KONE OYJ-B0,78%
e altri 1, ciascuno ≤ 0,16%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 33 → 49, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (8)
NORDEA BANK ABP
2,9 → 8,9% · +6,06 p.p.
SIEMENS AG-REG
1,8 → 4,3% · +2,41 p.p.
DHL GROUP (XETRA)
2,7 → 3,8% · +1,09 p.p.
ING GROEP NV
8,8 → 7,8% · −1,00 p.p.
NN GROUP NV
3,6 → 2,7% · −0,97 p.p.
ASML HOLDING NV
7,9 → 8,8% · +0,88 p.p.
SERVICENOW INC
1,4 → 2,0% · +0,60 p.p.
THYSSEN KRUPP AG
5,1 → 5,4% · +0,28 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 57,4% → 55,9% (Δ −1,5 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
NORDEA BANK ABP — entra nella top 10
8,9%
ASML HOLDING NV — entra nella top 10
8,8%
ING GROEP NV — entra nella top 10
7,8%
THYSSEN KRUPP AG — entra nella top 10
5,4%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN — entra nella top 10
4,4%
PROCTER & GAMBLE CO/THE — entra nella top 10
4,3%
SIEMENS AG-REG — entra nella top 10
4,2%
ABN AMRO BANK NV-CVA — entra nella top 10
4,1%
NVIDIA CORP — entra nella top 10
4,1%
DHL GROUP (XETRA) — entra nella top 10
3,8%
ITAU UNIBANCO HO-PFD — esce dalla top 10
11,8% →
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O — esce dalla top 10
7,2% →
CREDICORP LTD — esce dalla top 10
7,1% →
FEMSA — esce dalla top 10
5,5% →
BCO BRADESCO SA-PFD — esce dalla top 10
5,0% →
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B — esce dalla top 10
4,9% →
CEMEX SAB-CPO — esce dalla top 10
4,7% →
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO — esce dalla top 10
4,0% →
WALMART DE MEXICO SAB DE CV — esce dalla top 10
3,9% →
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP — esce dalla top 10
3,3% →
prima1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
prima
1 set
NORDEA BANK ABP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,9%
ASML HOLDING NV — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,8%
ING GROEP NV — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,8%
THYSSEN KRUPP AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,4%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
PROCTER & GAMBLE CO/THE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,3%
SIEMENS AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,2%
ABN AMRO BANK NV-CVA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,1%
NVIDIA CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,1%
DHL GROUP (XETRA) — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,8%
ITAU UNIBANCO HO-PFD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
11,8%
—
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
7,2%
—
CREDICORP LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
7,1%
—
FEMSA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,5%
—
BCO BRADESCO SA-PFD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,0%
—
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,9%
—
CEMEX SAB-CPO — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,7%
—
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,0%
—
WALMART DE MEXICO SAB DE CV — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,9%
—
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,3%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Finance
40,8 → 0,0% · −40,78 p.p.
Finanza
0,0 → 33,2% · +33,18 p.p.
Tecnologia
0,0 → 20,3% · +20,32 p.p.
Industria
0,0 → 14,9% · +14,90 p.p.
Matériaux
13,2 → 0,0% · −13,21 p.p.
Conso non Cyclique
11,3 → 0,0% · −11,29 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago8 set
26,86 → 28,05: +4,4% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.