Amundi PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF EUR Hedged Acc · FR0013411998 · PTPXH
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 6 titoli entrati e 6 usciti dal paniere · 9 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −2,6% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in aumento di 37,9 punti percentuali, mentre Industrie scende di 25,2 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 29,8 punti percentuali. 6 titoli sono entrati nel paniere e 6 sono usciti.
Posizioni dichiarate
41
10 → 41 · Δ +31
al 1 set
Peso delle prime 10
52,9%
23,2 → 52,9% · Δ +29,8 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,6%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
188 mln €
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (6)
FLATEXDEGIRO SE2,81%
NOVO NORDISK A/S-B2,75%
SANDVIK AB2,39%
ING GROEP NV1,77%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A0,83%
NORFOLK SOUTHERN CORP0,67%
Titoli usciti (6)
HOCHTIEF AG DM502,34%
ASR NEDERLAND NV2,06%
ROSS STORES2,02%
GENERAL MOTORS CO0,45%
ERSTE GROUP BANK0,31%
PEPSICO INC0,20%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 40 → 40, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (9)
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA)
7,1 → 5,6% · −1,49 p.p.
INFINEON TECHNOLOGIES AG
7,4 → 5,9% · −1,48 p.p.
AIRBUS SE PARIS
8,7 → 7,7% · −0,92 p.p.
RWE AG
7,7 → 6,8% · −0,90 p.p.
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
1,8 → 1,0% · −0,79 p.p.
SIEMENS ENERGY AG
6,7 → 7,4% · +0,74 p.p.
RHEINMETALL ORD
2,8 → 2,4% · −0,36 p.p.
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES
1,9 → 1,6% · −0,28 p.p.
e altre 1 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 23,2% → 52,9% (Δ +29,8 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
AIRBUS SE PARIS — entra nella top 10
7,7%
SIEMENS ENERGY AG — entra nella top 10
7,4%
RWE AG — entra nella top 10
6,8%
INFINEON TECHNOLOGIES AG — entra nella top 10
5,9%
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) — entra nella top 10
5,6%
TALANX AG — entra nella top 10
4,2%
SIEMENS AG-REG — entra nella top 10
4,1%
GEA GROUP AG EX MG TECHNOLOGIE — entra nella top 10
4,0%
DHL GROUP (XETRA) — entra nella top 10
4,0%
BAYER AG-REG — entra nella top 10
3,2%
MITSUBISHI UFJ FIN — esce dalla top 10
3,6% →
TOKYO ELECTRON LTD — esce dalla top 10
2,9% →
TOYOTA MOTOR CORP — esce dalla top 10
2,6% →
SUMITOMO MITSUI FINAN — esce dalla top 10
2,4% →
SOFTBANK GROUP CORP — esce dalla top 10
2,1% →
HITACHI LTD — esce dalla top 10
2,0% →
SONY GROUP CORP (JT) — esce dalla top 10
2,0% →
MURATA MANUFACT — esce dalla top 10
2,0% →
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC — esce dalla top 10
1,9% →
ADVANTEST — esce dalla top 10
1,8% →
prima1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
prima
1 set
AIRBUS SE PARIS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,7%
SIEMENS ENERGY AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,4%
RWE AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,8%
INFINEON TECHNOLOGIES AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,9%
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,6%
TALANX AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,2%
SIEMENS AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,1%
GEA GROUP AG EX MG TECHNOLOGIE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,0%
DHL GROUP (XETRA) — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,0%
BAYER AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,2%
MITSUBISHI UFJ FIN — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,6%
—
TOKYO ELECTRON LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,9%
—
TOYOTA MOTOR CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,6%
—
SUMITOMO MITSUI FINAN — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,4%
—
SOFTBANK GROUP CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,1%
—
HITACHI LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,0%
—
SONY GROUP CORP (JT) — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,0%
—
MURATA MANUFACT — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,0%
—
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,9%
—
ADVANTEST — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,8%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
0,0 → 37,9% · +37,90 p.p.
Industrie
25,2 → 0,0% · −25,18 p.p.
Technologies de l'info.
18,3 → 0,0% · −18,33 p.p.
Finance
17,3 → 0,0% · −17,31 p.p.
Tecnologia
0,0 → 16,0% · +16,00 p.p.
Conso Cyclique
14,2 → 0,0% · −14,18 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago8 set
59,58 → 58,03: −2,6% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,48%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.