Aggiornamento di settembre 2026

Amundi PEA Euro Court Terme UCITS ETF Acc · FR0013346681 · OBLI

Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026

In breve: 4 titoli entrati e 5 usciti dal paniere · 6 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.

4 titoli sono entrati nel paniere e 5 sono usciti.

Posizioni dichiarate

1 → 39 · Δ +38

al 1 set

Peso delle prime 10

53,2%

concentrazione

Variazione del NAV nel periodo

+0,1%

in EUR · 31 ago → 8 set

periodo in corso

Patrimonio a fine mese

190 mln €

+0,0% nel mese

Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.

Paniere

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).

Titoli entrati (4)

NOKIA OYJ HELSINKI6,59%

MICROSOFT CORP2,53%

ING GROEP NV1,73%

ELI LILLY & CO0,32%

Titoli usciti (5)

GENMAB A/S5,11%

PEPSICO INC3,53%

SANDVIK AB0,94%

SAMPO OYJ-A SHS0,56%

MCDONALD S CORP COM NPV0,25%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 39 → 38, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.

Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (6)

DANSKE BANK A/S

7,3 → 4,1% · −3,18 p.p.

VESTAS WIND SYSTEMS A/S

2,3 → 4,1% · +1,75 p.p.

BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES

3,0 → 1,7% · −1,32 p.p.

FLSMIDTH & CO A/S

2,4 → 3,1% · +0,67 p.p.

NORSK HYDRO ASA NOK20

5,7 → 6,3% · +0,58 p.p.

AKER ASA-A SHARES

2,5 → 2,8% · +0,32 p.p.

Scadenze e rating

Fonte: factsheet dell’emittente; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).

Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix. Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.

Rating

Altri

100,0%

questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia

Il NAV nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (EUR)

31 ago8 set

9,79 → 9,79: +0,1% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,25%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,00%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.