Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 19 titoli entrati e 8 usciti dal paniere · 11 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Technologies de l'info., in calo di 37,4 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 23,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 8,8 punti percentuali. 19 titoli sono entrati nel paniere e 8 sono usciti.
Posizioni dichiarate
80
10 → 80 · Δ +70
al 1 set
Peso delle prime 10
44,9%
36,2 → 44,9% · Δ +8,8 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,2%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
1,4 mld €
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (19)
CRH PLC NYSE2,72%
TE CONNECTIVITY PLC2,56%
EATON CORP PLC2,16%
CHEVRON CORP1,43%
MICROSOFT CORP0,67%
AON PLC-CLASS A0,60%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL0,52%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG0,34%
e altri 11, ciascuno ≤ 0,29%
Titoli usciti (8)
TRANE TECHNOLOGIES PLC2,05%
STMICROELECTRONICS/PARIS1,89%
MCDONALD S CORP COM NPV1,10%
AGEAS0,85%
ASR NEDERLAND NV0,56%
ALPHABET INC CL A0,34%
AURUBIS AG0,05%
KONINKLIJKE KPN NV<0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 68 → 79, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (11)
SIEMENS ENERGY AG
8,7 → 3,1% · −5,62 p.p.
FERRARI NV MILAN
5,4 → 3,9% · −1,50 p.p.
RHEINMETALL ORD
1,7 → 0,8% · −0,93 p.p.
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA)
3,2 → 4,0% · +0,82 p.p.
DHL GROUP (XETRA)
3,1 → 3,9% · +0,77 p.p.
ADIDAS AG
0,1 → 0,7% · +0,66 p.p.
DEUTSCHE BANK AG NAMEN
3,9 → 4,3% · +0,41 p.p.
APPLE INC
2,5 → 2,1% · −0,37 p.p.
e altre 3 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 36,2% → 44,9% (Δ +8,8 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
RWE AG — entra nella top 10
8,1%
BAYER AG-REG — entra nella top 10
4,8%
AIRBUS SE PARIS — entra nella top 10
4,5%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN — entra nella top 10
4,3%
ING GROEP NV — entra nella top 10
4,0%
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) — entra nella top 10
4,0%
FERRARI NV MILAN — entra nella top 10
3,9%
DHL GROUP (XETRA) — entra nella top 10
3,9%
ACCENTURE PLC -A — entra nella top 10
3,7%
MEDTRONIC PLC — entra nella top 10
3,7%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
7,4% →
APPLE INC — esce dalla top 10
6,5% →
MICROSOFT CORP — esce dalla top 10
4,3% →
AMAZON.COM INC — esce dalla top 10
3,7% →
ALPHABET INC CL A — esce dalla top 10
3,2% →
BROADCOM INC — esce dalla top 10
2,8% →
ALPHABET INC CL C — esce dalla top 10
2,6% →
MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10
2,0% →
META PLATFORMS INC-CLASS A — esce dalla top 10
1,9% →
TESLA INC — esce dalla top 10
1,8% →
prima1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
prima
1 set
RWE AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,1%
BAYER AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,8%
AIRBUS SE PARIS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,5%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,3%
ING GROEP NV — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,0%
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,0%
FERRARI NV MILAN — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,9%
DHL GROUP (XETRA) — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,9%
ACCENTURE PLC -A — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,7%
MEDTRONIC PLC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,7%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
7,4%
—
APPLE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
6,5%
—
MICROSOFT CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,3%
—
AMAZON.COM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,7%
—
ALPHABET INC CL A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,2%
—
BROADCOM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,8%
—
ALPHABET INC CL C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,6%
—
MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,0%
—
META PLATFORMS INC-CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,9%
—
TESLA INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,8%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Technologies de l'info.
37,4 → 0,0% · −37,37 p.p.
Tecnologia
0,0 → 23,4% · +23,36 p.p.
Industria
0,0 → 20,5% · +20,46 p.p.
Finanza
0,0 → 14,2% · +14,18 p.p.
Finance
11,9 → 0,0% · −11,87 p.p.
Sanità
0,0 → 10,2% · +10,20 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago8 set
26,8 → 26,76: −0,2% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,12%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.