Rebalix
Amundi · scheda del 5 settembre 2026
Amundi · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc
PSP5 · FR0011871128 · classe UCITS ETF Acc · EUR · domicilio Francia
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)SFDR art. 6
Indice replicato: S&P 500 Net Total Return Index
- TER
- 0,12%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 1,2 mld EUR
- Tracking difference
- +0,07%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 20 mag 2014 · costi dal KID al 2 set 2026 · 79 titoli in portafoglio · 6 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 7 ago 2026
Il fondo è un OICVM indicizzato a gestione passiva. L’obiettivo di investimento è replicare l’evoluzione, al rialzo come al ribasso, dell’Indice S&P 500 Net Total Return (dividendi netti reinvestiti) (l’«Indice di riferimento»), denominato in dollari USA (USD) e rappresentativo della performance delle 500 azioni a grande capitalizzazione di borsa trattate negli Stati Uniti, riducendo al minimo lo scarto di replica («tracking error») tra le performance dell’FCP e quelle del suo Indice di riferimento. Il livello atteso di tracking error in condizioni di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
20 mag 2014 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +22,1% |
| 3 anni | +64,0% |
| 5 anni | +84,0% |
| 10 anni | +293,5% |
| Dal lancio della serie | +485,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,72% | 15,80% | 17,37% |
| Max drawdown | −7,49% | −22,42% | −22,42% |
| Sharpe | 1,44 | 0,93 | 0,66 |
| Sortino | 2,06 | 1,32 | 0,93 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · PSP5 · FR00118711281
RebalixPSP5 · FR0011871128 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +3,45% | +3,54% | −0,09% |
| 2024 | +32,85% | +32,82% | +0,03% |
| 2023 | +21,68% | +21,41% | +0,27% |
| 2022 | −13,00% | −13,17% | +0,17% |
| 2021 | +38,23% | +37,89% | +0,34% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 1 set 2026 · 79 titoli · peso prime 10 = 45,0%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,1% | |
| 4,8% | |
| 4,5% | |
| 4,3% | |
| 4,1% | |
| 4,0% | |
| 3,9% | |
| 3,9% | |
| 3,7% | |
| 3,7% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
L8IP · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
PSP5 · Euronext Paris
+ 20 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/FR0011871128
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/FR0011871128
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · PSP5 · FR00118711282