Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 19 titoli entrati e 8 usciti dal paniere · 11 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +1,9% · costi e caratteristiche invariati.
19 titoli sono entrati nel paniere e 8 sono usciti.
Posizioni dichiarate
80
68 → 80 · Δ +12
al 1 set
Peso delle prime 10
44,9%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,9%
in EUR · 31 ago → 30 set
Patrimonio del fondo a fine mese
1,5 mld €
+4,8% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: dati del paniere pubblicati dall’emittente — dati del paniere del 19 ago, dati del paniere via API del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (19)
CRH PLC NYSE2,72%
TE CONNECTIVITY PLC2,56%
EATON CORP PLC2,16%
CHEVRON CORP1,43%
MICROSOFT CORP0,67%
AON PLC-CLASS A0,60%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL0,52%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG0,34%
e altri 11, ciascuno ≤ 0,29%
Titoli usciti (8)
TRANE TECHNOLOGIES PLC2,05%
STMICROELECTRONICS/PARIS1,89%
MCDONALD S CORP COM NPV1,10%
AGEAS0,85%
ASR NEDERLAND NV0,56%
ALPHABET INC CL A0,34%
AURUBIS AG0,05%
KONINKLIJKE KPN NV<0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 68 → 79, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (11)
SIEMENS ENERGY AG
8,7 → 3,1% · −5,62 p.p.
FERRARI NV MILAN
5,4 → 3,9% · −1,50 p.p.
RHEINMETALL ORD
1,7 → 0,8% · −0,93 p.p.
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA)
3,2 → 4,0% · +0,82 p.p.
DHL GROUP (XETRA)
3,1 → 3,9% · +0,77 p.p.
ADIDAS AG
0,1 → 0,7% · +0,66 p.p.
DEUTSCHE BANK AG NAMEN
3,9 → 4,3% · +0,41 p.p.
APPLE INC
2,5 → 2,1% · −0,37 p.p.
e altre 3 variazioni.
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago30 set
58,11 → 59,2: +1,9% dal 31 ago al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,12%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.